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CETERRA

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Chiffre d’affaires

2M €
+59.97%

Taux de rentabilité

10.48%
en 2021

Endettement

61
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

287K €
+13.25%

Statut

Actif

Adresse

61 RTE DE ROSHEIM, 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM

Activité

Récupération de déchets triés

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1994

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Les travaux de concassage, de recyclage de tous matériaux, toute activité liée à l'environnement et à la dépollution, toutes fournitures de prestations de services liées à l'objet social, la gestion de terres polluées, la création de centre de transit, la création de bio centre, la création de centre d'enfouissement technique et toutes activités liées à l'ingénierie environnementale, l'activité de location et louage de matériel

Code NAF ou APE:

38.32Z - Récupération de déchets triés

Domaine d’activité:

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Marc CERVANTES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


ZENITH UNION D'ENTREPRISES

Président

477754881
Occupe ce poste depuis le 18/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


MJ COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes titulaire

403682586
Occupe ce poste depuis le 18/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


HELGA

Directeur général

880481353
Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)


SIRET 39488207000029
Crée le 15/05/2013
Adresse 61 rte de rosheim, 67870 griesheim-pres-molsheim
Activité Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
Statut en activité

SIRET 39488207000011
Crée le 01/05/1994
Adresse 23 de dachstein, 67120 molsheim
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (15)


dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240070, annonce n°3423

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°4871

modification

RCS de Saverne
Dénomination: CETERRA Description: Modification survenue sur l'activité, l'administration Administration: Président : ZENITH UNION D'ENTREPRISES (SAS) ; Directeur général : HELGA (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : MJ COMMISSARIAT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CERVANTES Marc
Bodacc B n°20210220, annonce n°3429

modification

RCS de Saverne
Dénomination: CETERRA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ZENITH UNION D'ENTREPRISES (SAS) ; Directeur général : HELGA (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : MJ COMMISSARIAT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CERVANTES Marc
Bodacc B n°20210220, annonce n°3428

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°5025

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°3678

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.16M 1.35M 2.08M 1.30M
Marge brute (€) 2.13M 1.38M 1.96M 1.23M
EBITDA - EBE (€) 318.38K 264.43K 314.88K 170.53K
Résultat d'exploitation (€) 286.67K 232.05K 294.99K 134.95K
Résultat net (€) 210.71K 181.64K 245.13K 140.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 59.97 -35.05 59.59 155.42
Taux de marge brute (%) 98.67 102.09 94.33 93.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.72 19.56 15.12 13.07
Taux de marge opérationnelle (%) 13.25 17.16 14.17 10.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -190.07K -155.97K -333 -16.68K
BFR exploitation (€) 165K 16.93K 250.70K 45.67K
BFR hors exploitation (€) -355.08K -172.90K -251.03K -62.35K
BFR (j de CA) -32.07 -42.10 -0.06 -4.67
BFR exploitation (j de CA) 27.84 4.57 43.95 12.78
BFR hors exploitation (j de CA) -59.92 -46.67 -44.01 -17.44
Délai de paiement clients (j) 120.86 41.43 92.94 46.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.40 59.91 71.25 75.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 8.15 1.58 34.13
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 242.41K 214.03K 265.02K 176.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.21 15.83 12.73 13.52
Fonds de roulement net global (€) 320.26K 194.27K 484.58K 212.41K
Couverture du BFR -1.68 -1.25 -1.46K -12.74
Trésorerie (€) 510.34K 350.24K 484.92K 229.08K
Dettes financières (€) 61 131 49.61K 55.52K
Capacité de remboursement -2.10 -1.64 -1.64 -0.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.42 -0.42 -0.22
Autonomie financière (%) 46.61 64.35 60.48 66.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.60 -1.32 -1.38 -1.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 457.90K 662.60K 410.96K
Liquidité générale 1.30 1.42 1.69 1.38
Couverture des dettes -1.21 -1.89 -1.42 -4.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.74 13.43 11.77 10.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.48 21.98 23.46 17.61
Rentabilité économique (%) 10.48 14.14 14.19 11.63
Valeur ajoutée (€) 419.04K 357.50K 409.41K 257.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.37 26.44 19.67 19.78
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 99.56K 93.17K 90.90K 80.19K
Salaires / CA (%) 4.60 6.89 4.37 6.15
Impôts et taxes (€) 2.57K 8.63K 10.86K 5.15K

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Procédures collectives


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Observations de l'entreprise


Numero: 2898

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 05/07/2013 Ancienne forme: Société civile immobilière (SCI) Nouvelle forme: Société par actions simplifiée à associé unique ( SASU) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/07/2013: Partant: DENNI-LEGOLL ENTREPRISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (SASU), Associé indéfiniment responsable Partant: HEINTZ Michel, Charles, Théophile, Xavier, Gérant Partant: FINANCIERE ZENITH (SAS), Associé indéfiniment responsable Nouveau: ZENITH UNION D'ENTREPRISES (SAS) Commissaire aux comptes titulaire Nouveau: MJ COMMISSARIAT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau: CERVANTES Marc, Commissaire aux comptes suppléant Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 61 route de Rosheim 67870 Griesheim près Molsheim à compter du 05/07/2013 Ancienne: L'acquisition de tous terrains, de tous biens et droits immobiliers, l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits terrains, constructions biens, Nouvelle: L'acquisition de tous terrains, de tous biens et droits immobiliers, l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits terrains, constructions biens, Gestion de terres polluées, création de centres de transit, création de Biocentres, de centres d'enfouissement technique et toutes activités liées à l'ingénierie environnementale, participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux

Numero: 99999

Etat: TITMC
Radiation pour changement de statut

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de CETERRA


CETERRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 394 882 070. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise CETERRA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE

CETERRA opère dans le secteur Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération sous le code NAF/APE 38.32Z - Récupération de déchets triés

En France il y a 19 020 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 533 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de CETERRA

CETERRA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de CETERRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.16M euros, soit une progression de 810.91K € soit une progression de 59.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 210.71K € qui est de 16.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CETERRA il est de 318.38K € en 2021 soit une augmentation de 53.95K € qui est supérieur de 20.40% à l'année précédente .

La masse salariale de CETERRA s’élevait à 99.56K € soit 4.60% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CETERRA s’élève à 61.00 € en 2021 soit une diminution de 70.00 € qui est inférieure de 53.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CETERRA consultables sur Docubiz:

  • 15 Bodacc disponible(s)
  • 9 comptes annuels disponible(s)