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Info légale & documents de la société

CFCAI

450 920 038

Hauts-de-France
Oise
Tricot
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

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Chiffre d’affaires

28M €
+51.38%

Taux de rentabilité

7.90%
en 2022

Endettement

99K
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+4.60%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

DE MONTGERAIN, 60420 TRICOT

Activité

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

17/11/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, commercialisation de tous matériels industriels et agricoles.

Code NAF ou APE:

28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MONTIEL ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

349954636
Occupe ce poste depuis le 08/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

Président

523692598
Occupe ce poste depuis le 08/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Arnaud Jean-Paul Hamette

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 45092003800020
Crée le 01/10/2021
Adresse 11 rue de l’ingenieur bertin, 21600 longvic
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 45092003800038
Crée le 01/10/2021
Adresse 27 du bois de la queille, 47400 tonneins
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45092003800012
Crée le 17/11/2003
Adresse de montgerain, 60420 tricot
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: CFCAI Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230159, annonce n°1702

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°9109

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220207, annonce n°4092

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: CFCAI Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Hamette, Arnaud
Bodacc B n°20220203, annonce n°1772

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: CFCAI Description: modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210210, annonce n°205

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°4805

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 27.79M 18.35M 1.03M 1.45M
Marge brute (€) 15.55M 13.32M 1.16M 1.46M
EBITDA - EBE (€) 1.62M 816.79K 113.80K 292.53K
Résultat d'exploitation (€) 1.28M 455.76K 105.53K 162.97K
Résultat net (€) 1.23M 2.58M 487.41K 729.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 51.38 1.68K -28.70 6.16
Taux de marge brute (%) 55.96 72.55 112.13 100.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.83 4.45 11.01 20.18
Taux de marge opérationnelle (%) 4.60 2.48 10.21 11.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.51M 2.39M 4.03M 3.89M
BFR exploitation (€) 6.36M 6.66M -34.87K 208.64K
BFR hors exploitation (€) -8.86M -4.28M 4.07M 3.68M
BFR (j de CA) -32.91 47.43 1.42K 979.79
BFR exploitation (j de CA) 83.48 132.50 -12.31 52.53
BFR hors exploitation (j de CA) -116.39 -85.07 1.44K 927.27
Délai de paiement clients (j) 47.82 24.25 0 59.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.96 38.03 52.36 29.10
Ratio des stocks / CA (j) 61.90 142.49 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.50M 2.90M 495.68K 727.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.39 15.82 47.96 50.20
Fonds de roulement net global (€) -1.32M 3.89M 4.13M 3.98M
Couverture du BFR 0.53 1.63 1.02 1.02
Trésorerie (€) 1.18M 1.50M 93.19K 88.09K
Dettes financières (€) 98.66K 3.31M 7.63M 7.13M
Capacité de remboursement -0.72 0.62 15.21 9.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 0.34 2.72 2.33
Autonomie financière (%) 22.60 34.47 25.02 28.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 2.21 66.24 24.07
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.94M 9.81M 8.31M 7.37M
Liquidité générale 0.96 1.08 0.58 0.57
Couverture des dettes -9.07 6.69 0.83 0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.43 14.05 47.16 50.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.95 48.12 17.55 24.16
Rentabilité économique (%) 7.90 16.59 4.39 6.94
Valeur ajoutée (€) 9.16M 7.93M 790.58K 1.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.96 43.18 76.48 74.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.39M 7.17M 773.05K 757.29K
Salaires / CA (%) 26.61 39.04 74.79 52.24
Impôts et taxes (€) 432.28K 261.67K 29.05K 46.61K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la société SAS C.F.C. (RCS BE AUVAIS 412.477.069) à dater du 26/09/2006. Ancienn e dénomination "CFC DEVELOPPEMENT" jusqu'au 26/10/ 2006.

Numero: 55

Etat: Ajout
Changement de dénomination. Ancienne dénomination : C.F.C. nouvelle dénomination CFCAI, à compter du 01/10/2021

Numero: 14

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SOCIETE ANONYME se transforme en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du 07-06-2013

Numero: 2

Etat: Ajout
Transformation de la Société Anonyme à Directoire en Société Anonyme à Conseil d'Administration à co mpter du 9 avril 2008.

Numero: 39

Etat: Ajout
Société réduite à un associé unique, à compter du 07/06/2013.

Numero: 54

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : Dénomination : APPLICATIONS INDUSTRIELLES, Forme juridique : SAS, Siège social Route de Montgérain Zone Industrielle 60420 TRICOT RCS BEAUVAIS - 381 590 199

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Entreprises similaires

Présentation générale de CFCAI

CFCAI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 040 002.5 € son numéro SIREN est 450 920 038. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CFCAI compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

CFCAI opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Procédures collectives en cours

Accords d’entreprise chez CFCAI

CFCAI a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 02/11/2023

Direction & bénéficiaires de CFCAI

CFCAI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CFCAI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 27.79M euros, soit une progression de 9.43M € soit une progression de 51.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.23M € qui est de 52.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFCAI il est de 1.62M € en 2022 soit une augmentation de 802.01K € qui est supérieur de 98.19% à l'année précédente .

La masse salariale de CFCAI s’élevait à 7.39M € soit 26.61% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CFCAI s’élève à 98.66K € en 2022 soit une diminution de 3.21M € qui est inférieure de 97.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CFCAI consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)