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CFF

820 527 349

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Travaux de revêtement des sols et des murs

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Chiffre d’affaires

5M €
+13.60%

Taux de rentabilité

-8.53%
en 2022

Endettement

484K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-128K €
-2.58%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DE MOLINA, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Travaux de revêtement des sols et des murs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de revêtement et ravalement de façades, l'étanchéité, l'isolation, la couverture et le bardage

Code NAF ou APE:

43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GS INVESTISSEMENTS

Président

832631683
Occupe ce poste depuis le 28/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TL INVEST

Directeur général

532960424
Occupe ce poste depuis le 28/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82052734900022
Crée le 01/12/2023
Adresse 36 rue de molina, 42000 saint-etienne
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 82052734900014
Crée le 01/06/2016
Adresse 8 rue de l'industrie, 42290 sorbiers
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CFF Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée TL INVEST n'est plus directeur général
Bodacc B n°20240029, annonce n°1336

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CFF Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230243, annonce n°1442

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°4737

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220219, annonce n°4244

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°4341

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CFF Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: SABOURIN Guillaume Joseph Louis Marie nom d'usage : SABOURIN n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée GS INVESTISSEMENTS devient président. Société à responsabilité limitée TL INVEST devient directeur général
Bodacc B n°20220006, annonce n°3180

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.96M 4.36M 4.19M 4.22M
Marge brute (€) 3.19M 2.99M 2.89M 2.96M
EBITDA - EBE (€) -92.87K 114.69K 99.37K 122.12K
Résultat d'exploitation (€) -128K 71.32K 65.99K 88.67K
Résultat net (€) -148.60K 41.35K 51.25K 73.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.60 4.25 -0.78 30.17
Taux de marge brute (%) 64.40 68.63 68.95 70.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.87 2.63 2.37 2.89
Taux de marge opérationnelle (%) -2.58 1.63 1.58 2.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 553.70K 359.81K 165.71K 220.24K
BFR exploitation (€) 772K 473.58K 399.65K 479.35K
BFR hors exploitation (€) -218.31K -113.77K -233.94K -259.12K
BFR (j de CA) 40.76 30.09 14.45 19.05
BFR exploitation (j de CA) 56.84 39.61 34.84 41.47
BFR hors exploitation (j de CA) -16.07 -9.52 -20.40 -22.41
Délai de paiement clients (j) 88.06 67.70 66.86 85.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.01 56.83 51.73 68.62
Ratio des stocks / CA (j) 18.02 17.30 9.12 9.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -113.46K 84.72K 84.63K 106.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.29 1.94 2.02 2.53
Fonds de roulement net global (€) 607.47K 867.79K 867.35K 297.96K
Couverture du BFR 1.10 2.41 5.23 1.35
Trésorerie (€) 53.77K 507.98K 701.64K 77.72K
Dettes financières (€) 483.70K 607.88K 687.87K 163.11K
Capacité de remboursement -3.79 1.18 -0.16 0.80
Ratio d'endettement (Gearing) 1.92 0.27 -0.04 0.31
Autonomie financière (%) 12.83 21.60 18.65 20.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.63 0.87 -0.14 0.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.21M 916.82K 848.53K 992.79K
Liquidité générale 1.36 1.76 1.91 1.21
Couverture des dettes 0.80 3.19 -18.58 2.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3 0.95 1.22 1.74
Rentabilité sur fonds propres (%) -66.52 11.12 15.50 26.26
Rentabilité économique (%) -8.53 2.40 2.89 5.46
Valeur ajoutée (€) 858.62K 981.01K 855.26K 974.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.32 22.48 20.43 23.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 944.62K 844.39K 764.82K 825.47K
Salaires / CA (%) 19.05 19.35 18.27 19.56
Impôts et taxes (€) 26.59K 34.36K 27.04K 35.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CFF

CFF est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 820 527 349. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CFF compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CFF opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

En France il y a 73 677 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 262 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CFF

CFF SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CFF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.96M euros, soit une progression de 593.61K € soit une progression de 13.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -148.60K € qui est de 459.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFF il est de -92.87K € en 2022 soit une diminution de 207.56K € qui est inférieur de 180.98% à l'année précédente .

La masse salariale de CFF s’élevait à 944.62K € soit 19.05% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CFF s’élève à 483.70K € en 2022 soit une diminution de 124.18K € qui est inférieure de 20.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CFF consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)