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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 4 | 2 | 0 | 51 |
| EBITDA - EBE (€) | -5.06M | -5.43M | -5.46M | -4.73M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.06M | -5.43M | -5.46M | -4.73M |
| Résultat net (€) | 2.96M | 6.98M | 6.96M | 7.15M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | -1.04M | -8.98M | -578.89K | -685.87K |
| BFR exploitation (€) | -129.92K | -151.53K | -108.17K | -79.39K |
| BFR hors exploitation (€) | -908.62K | -8.83M | -470.71K | -606.49K |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38.18 | 36.36 | 24.93 | 28.13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.72M | 6.91M | 6.75M | 7.07M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 51.79M | 33.46M | 21.83M | 28.91M |
| Couverture du BFR | -49.87 | -3.73 | -37.71 | -42.15 |
| Trésorerie (€) | 52.83M | 42.44M | 22.41M | 29.59M |
| Dettes financières (€) | 66.68M | 33.46M | 24.34M | 19.90M |
| Capacité de remboursement | 5.09 | -1.30 | 0.29 | -1.37 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.14 | -0.09 | 0.02 | -0.09 |
| Autonomie financière (%) | 59.27 | 70.53 | 80.31 | 83.88 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.74 | 1.65 | -0.35 | 2.05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 10.72M | 28.72M | - | 15.09M |
| Liquidité générale | 4.93 | 1.48 | - | 1.96 |
| Couverture des dettes | 8.19 | -11.32 | 54 | -10.13 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.01 | 6.87 | 6.85 | 6.67 |
| Rentabilité économique (%) | 1.78 | 4.85 | 5.50 | 5.60 |
| Valeur ajoutée (€) | -1.24M | -1.52M | -1.58M | -1.03M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.48M | 3.49M | 3.51M | 3.25M |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 340.84K | 416.99K | 359.70K | 452.70K |