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Chiffre d’affaires

2M €
+38.87%

Taux de rentabilité

7.13%
en 2022

Endettement

35K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

102K €
+6.35%

Statut

Actif

Adresse

11 ZA LACHAUD, 43600 LES VILLETTES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

04/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, la détention et la gestion de ses participations, l'octroi de tous concours, prêts, avances ou garanties à toutes ces sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian Jean-Marie Claude GUERIN

Président

Occupe ce poste depuis le 03/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Charlène Joëlle Patricia GUERIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 80340929100041
Crée le 17/12/2021
Adresse 11 za lachaud, 43600 les villettes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80340929100033
Crée le 27/06/2019
Adresse 31 rue du merisier, 43600 les villettes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80340929100025
Crée le 25/08/2015
Adresse 22 rue du montillon, 43600 les villettes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80340929100017
Crée le 04/07/2014
Adresse 110 che chemin le buisson, 43110 aurec-sur-loire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°4542

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°3605

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: CG FINANCES Description: Modification de l'administration. Administration: GUERIN Charlène Joëlle Patricia nom d'usage : JURINE devient directeur général
Bodacc B n°20220131, annonce n°1632

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°4746

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: CG FINANCES Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220004, annonce n°1308

achat

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: CG FINANCES Adresse: 31 Rue Du Merisier 43600 Les Villettes Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210214, annonce n°1847

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.61M 1.16M 114K 114K
Marge brute (€) 435.72K 223.08K 114.96K 114K
EBITDA - EBE (€) 103.67K -94.92K -35.87K -8.08K
Résultat d'exploitation (€) 102.31K -118.84K -65.87K -38.08K
Résultat net (€) 107.02K 570.53K 12.69K 294.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.87 917.74 0 14
Taux de marge brute (%) 27.04 19.23 100.84 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.43 -8.18 -31.47 -7.09
Taux de marge opérationnelle (%) 6.35 -10.24 -57.78 -33.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 82.39K -9.57K 90.54K 404.12K
BFR exploitation (€) 100.31K -18.39K -8.04K -6.05K
BFR hors exploitation (€) -17.92K 8.82K 98.58K 410.17K
BFR (j de CA) 18.66 -3.01 289.88 1.29K
BFR exploitation (j de CA) 22.72 -5.79 -25.74 -19.39
BFR hors exploitation (j de CA) -4.06 2.78 315.62 1.31K
Délai de paiement clients (j) 72.85 46.62 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.12 56.02 49.49 49.76
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.38K 124.66K 27.28K 215.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.73 10.74 23.93 189.45
Fonds de roulement net global (€) 945.90K 958.27K 751.08K 914.78K
Couverture du BFR 11.48 -100.15 8.30 2.26
Trésorerie (€) 863.51K 967.83K 660.54K 510.66K
Dettes financières (€) 34.72K 149.59K 509.54K 153.10K
Capacité de remboursement -7.65 -6.56 -5.53 -1.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.74 -0.28 -0.34
Autonomie financière (%) 81.09 76.60 50.59 86.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.99 8.62 4.21 44.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 283.76K 305.30K 490.64K 57.78K
Liquidité générale 4.21 3.76 1.57 16.02
Couverture des dettes -0.37 -0.37 -1.97 -0.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.64 49.17 11.13 258.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.80 51.41 2.35 28.42
Rentabilité économique (%) 7.13 39.38 1.19 24.54
Valeur ajoutée (€) 245.16K 50.43K 54.71K 69.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.22 4.35 47.99 61.04
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 136.36K 138.22K 87.81K 77.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.49K 6.81K 3.72K 579

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F21/008142

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée société par actions simplifiée - CG DISTRIB 11 ZA Lachaud 43600 LES VILLETTES, 803 884 097 RCS GTC Le Puy en Velay, société apporteuse avec date d'effet au 17/12/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CG FINANCES

CG FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 510 000.0 € son numéro SIREN est 803 409 291. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CG FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

CG FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 480 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de CG FINANCES

CG FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CG FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.61M euros, soit une progression de 451.01K € soit une progression de 38.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 107.02K € qui est de 81.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CG FINANCES il est de 103.67K € en 2022 soit une augmentation de 198.59K € qui est supérieur de 209.23% à l'année précédente .

La masse salariale de CG FINANCES s’élevait à 136.36K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CG FINANCES s’élève à 34.72K € en 2022 soit une diminution de 114.88K € qui est inférieure de 76.79% à l'année précédente .

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)