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Info légale & documents de la société

CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE

350 570 941

Hauts-de-France
Aisne
Buire
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
-13.95%

Taux de rentabilité

8.49%
en 2021

Endettement

380K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

383K €
+10.21%

Statut

Actif

Adresse

CITE ZAC DES TROIS RIVIERES, 02500 BUIRE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

10/03/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise générale de bâtiments et travaux publics, négoce de tous matériaux, location de tous matériels se rapportant à l'objet, prestation de services, adm., bureau d'études.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Paul LECAT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 19/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Agathe Amandine DE BARBA

Président

Occupe ce poste depuis le 23/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Alexis Albert ACHTE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 35057094100020
Crée le 01/02/1996
Adresse cite zac des trois rivieres, 02500 buire
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 35057094100012
Crée le 10/03/1989
Adresse che, 59132 glageon
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: C.G.C.R. CANALISATION - GENIE CIVIL - ROUTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE BARBA Agathe Amandine ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS DEHUYSER ; Commissaire aux comptes suppléant : FREMEAUX Christophe
Bodacc B n°20240037, annonce n°48

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: C.G.C.R. CANALISATION - GENIE CIVIL - ROUTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE BARBA Agathe Amandine ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS DEHUYSER
Bodacc B n°20240037, annonce n°47

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: C.G.C.R. CANALISATION - GENIE CIVIL - ROUTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE BARBA Agathe Amandine
Bodacc B n°20240037, annonce n°46

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: C.G.C.R. CANALISATION - GENIE CIVIL - ROUTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE BARBA Agathe Amandine ; Commissaire aux comptes titulaire : LECAT Jean Paul
Bodacc B n°20240037, annonce n°45

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20240019, annonce n°82

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220046, annonce n°60

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.75M 4.36M 3.24M 2.91M
Marge brute (€) 2.81M 3.26M 2.49M 2.27M
EBITDA - EBE (€) 519.64K 549.35K 410.20K 524.19K
Résultat d'exploitation (€) 383.43K 451.54K 321.87K 424.67K
Résultat net (€) 276.06K 329.88K 315.25K 270.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -13.95 34.60 11.57 -11.42
Taux de marge brute (%) 74.90 74.67 76.80 78.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.84 12.59 12.65 18.04
Taux de marge opérationnelle (%) 10.21 10.35 9.93 14.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 198.38K -169.97K 450.20K 172.69K
BFR exploitation (€) 761.81K 98.07K 607.08K 330.13K
BFR hors exploitation (€) -563.43K -268.04K -156.88K -157.44K
BFR (j de CA) 19.29 -14.22 50.69 21.69
BFR exploitation (j de CA) 74.06 8.20 68.35 41.47
BFR hors exploitation (j de CA) -54.77 -22.42 -17.66 -19.78
Délai de paiement clients (j) 110.49 38.57 104.39 79.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.55 50.67 64.13 78.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 403.19K 427.68K 403.15K 369.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.74 9.80 12.44 12.72
Fonds de roulement net global (€) 1.38M 1.28M 1.08M 889.33K
Couverture du BFR 6.96 -7.55 2.40 5.15
Trésorerie (€) 1.18M 1.45M 630.34K 716.64K
Dettes financières (€) 380.22K 228.59K 275.28K 252.42K
Capacité de remboursement -1.99 -2.86 -0.88 -1.26
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.66 -0.24 -0.34
Autonomie financière (%) 58.28 66.64 64.35 64.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.54 -2.23 -0.87 -0.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.28M 871.45K 759.43K 669.38K
Liquidité générale 1.84 2.28 2.14 2.09
Couverture des dettes -1.11 -0.66 -1.89 -1.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.35 7.56 9.72 9.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.57 17.77 21.34 19.77
Rentabilité économique (%) 8.49 11.84 13.73 12.67
Valeur ajoutée (€) 1.84M 1.73M 1.42M 1.51M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.03 39.75 43.79 51.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 1.21M 992.09K 973.71K
Salaires / CA (%) 35.93 27.65 30.60 33.51
Impôts et taxes (€) 36.67K 35.32K 36.19K 37.66K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CETTE SOCIETE ETAIT PRECEDEMMENT IMMA TRICULEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVESN ES SUR HELPE SOUS LE N° 89 B 86 ELLE NE CONSERVE A UCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE DEPOT D'ACTES AU G REFFE DE VERVINS LE 11 MARS 1996 JOURNAUX DE PUBLI CITE : * LA GAZETTE DU NORD DES 14 ET 15 FEVRIER 1 996 * PICARDIE LA GAZETTE DU 20 FEVRIER 1996

Numero: 4

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé cité de Buire ZAC des Trois Rivières 02500 Buire : TRA NSFERT DE CET ETABLISSEMENT DE : * CHEMIN HUBINET A GLAGEON - 59132 - A * BUIRE - CITE DE BUIRE - ZA C DES TROIS RIVIERES A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1996

Numero: 2

Etat: Ajout
Changement de la forme juridique SARL en SAS à com pter du 07/11/08

Numero: 3

Etat: Ajout
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE

CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 306 000.0 € son numéro SIREN est 350 570 941. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 360 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE

CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.75M euros, soit une diminution de 608.67K € soit une diminution de 13.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 276.06K € qui est de 16.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE il est de 519.64K € en 2021 soit une diminution de 29.71K € qui est inférieur de 5.41% à l'année précédente .

La masse salariale de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE s’élevait à 1.35M € soit 35.93% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE s’élève à 380.22K € en 2021 soit une augmentation de 151.63K € qui est supérieure de 66.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CGCR CANALISATION GENIE CIVIL ROUTE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)