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| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.96M | 44.05M | 35.06M | 38.74M |
| Marge brute (€) | 10.53M | 13.31M | 12.68M | 10.59M |
| EBITDA - EBE (€) | 460K | 840K | -940K | -3.34M |
| Résultat d'exploitation (€) | 390K | 770K | -1.03M | -3.43M |
| Résultat net (€) | -230K | -10K | -1.80M | -1.42M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -22.91 | 25.64 | -9.50 | -29.93 |
| Taux de marge brute (%) | 31.01 | 30.22 | 36.17 | 27.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.35 | 1.91 | -2.68 | -8.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 1.75 | -2.94 | -8.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.22M | 29.49M | 39.15M | 41.46M |
| BFR exploitation (€) | 29.85M | 54.84M | 63.97M | 94.31M |
| BFR hors exploitation (€) | 3.37M | -25.35M | -24.82M | -52.85M |
| BFR (j de CA) | 357.05 | 244.36 | 407.58 | 390.63 |
| BFR exploitation (j de CA) | 320.83 | 454.41 | 665.97 | 888.57 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 36.22 | -210.05 | -258.39 | -497.94 |
| Délai de paiement clients (j) | 14.29 | 88.49 | 69.54 | 211.61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120.63 | 190.19 | 246.47 | 106.63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 445.79 | 803.81 | 774.75 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -160K | 60K | -1.71M | -1.33M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.47 | 0.14 | -4.88 | -3.43 |
| Fonds de roulement net global (€) | 40.43M | 40.57M | 40.47M | 42.30M |
| Couverture du BFR | 1.22 | 1.38 | 1.03 | 1.02 |
| Trésorerie (€) | 7.21M | 11.08M | 0 | 850K |
| Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | 45.06 | -184.67 | 0 | 0.64 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.17 | -0.26 | 0 | -0.02 |
| Autonomie financière (%) | 91.48 | 54.67 | 46.88 | 39.97 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15.67 | -13.19 | 0 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
| Liquidité générale | - | - | - | - |
| Couverture des dettes | -0.23 | -5.01 | - | -98.82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -0.68 | -0.02 | -5.13 | -3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.55 | -0.02 | -4.26 | -3.22 |
| Rentabilité économique (%) | -0.50 | -0.01 | -1.99 | -1.29 |
| Valeur ajoutée (€) | 1.61M | 2.14M | 540K | -1.96M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4.74 | 4.86 | 1.54 | -5.06 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 760K | 950K | 980K | 1.44M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 390K | 320K | 540K | 600K |