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Info légale & documents de la société

CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN

477 528 137

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Castelsarrasin
Réparation et maintenance navale

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Chiffre d’affaires

349K €
+5.81%

Taux de rentabilité

5.55%
en 2022

Endettement

78K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

12K €
+3.54%

Statut

Actif

Adresse

20 DES 2 PONTS, 82100 CASTELSARRASIN

Activité

Réparation et maintenance navale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/06/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Grutage et transport de bateau, gardiennage et hivernage, pièces à façon et sur mesure, pose avec entretien du matériel, location de petits matériels, vente D articles D accastillage, prestations de Serivices.

Code NAF ou APE:

33.15Z - Réparation et maintenance navale

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien Rémi ESCORIHUELA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard ESCORIHUELA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47752813700029
Crée le 01/06/2017
Adresse 20 des 2 ponts, 82100 castelsarrasin
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 47752813700011
Crée le 23/06/2004
Adresse 23 jean moulin, 82100 castelsarrasin
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°10433

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230064, annonce n°1959

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220002, annonce n°5676

modification

RCS de Montauban
Dénomination: CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ESCORIHUELA Sébastien, Rémi ; Gérant : ESCORIHUELA Bernard
Bodacc B n°20210101, annonce n°3331

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210038, annonce n°3611

modification

RCS de Montauban
Dénomination: CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ESCORIHUELA Sébastien, Rémi
Bodacc B n°20200144, annonce n°2311

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 349.05K 329.87K 266.92K 302.39K
Marge brute (€) 269.88K 241.51K 188.02K 193.35K
EBITDA - EBE (€) 28.12K 30.55K 3.29K 15.71K
Résultat d'exploitation (€) 12.35K 12.69K -12.65K 7.53K
Résultat net (€) 11.32K 11.26K 905 19.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.81 23.59 -11.73 17.51
Taux de marge brute (%) 77.32 73.21 70.44 63.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.06 9.26 1.23 5.20
Taux de marge opérationnelle (%) 3.54 3.85 -4.74 2.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -16.67K -34.49K -34.96K -77.39K
BFR exploitation (€) 18.43K 17.39K 19.67K 95.44K
BFR hors exploitation (€) -35.10K -51.88K -54.63K -172.83K
BFR (j de CA) -17.43 -38.16 -47.81 -93.41
BFR exploitation (j de CA) 19.27 19.24 26.90 115.20
BFR hors exploitation (j de CA) -36.70 -57.41 -74.71 -208.61
Délai de paiement clients (j) 52.89 68.15 71.58 134.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.92 88.24 103.29 55.24
Ratio des stocks / CA (j) 22.85 10.06 31.04 31.46
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 27.09K 29.11K 16.85K 27.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.76 8.83 6.31 9.08
Fonds de roulement net global (€) 50.13K 20.65K 23.26K -26.58K
Couverture du BFR -3.01 -0.60 -0.67 0.34
Trésorerie (€) 66.80K 55.14K 58.23K 50.81K
Dettes financières (€) 78.17K 59.41K 84.08K 48.58K
Capacité de remboursement 0.42 0.15 1.53 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.26 4.74 -0.49
Autonomie financière (%) 13.74 8.62 2.51 1.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.40 0.14 7.87 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 6.85 15.12 3.44 -47.28
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.24 3.41 0.34 6.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.38 67.38 16.60 424.17
Rentabilité économique (%) 5.55 5.81 0.42 6.72
Valeur ajoutée (€) 111.02K 97.10K 67.88K 51.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.81 29.44 25.43 17.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 80.94K 54.93K 54.84K 28.93K
Salaires / CA (%) 23.19 16.65 20.55 9.57
Impôts et taxes (€) 9.98K 12.01K 9.56K 6.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2641

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/03/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN

CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 600.0 € son numéro SIREN est 477 528 137. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.15Z - Réparation et maintenance navale

En France il y a 7 746 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN

CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 349.05K euros, soit une progression de 19.18K € soit une progression de 5.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.32K € qui est de 0.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN il est de 28.12K € en 2022 soit une diminution de 2.43K € qui est inférieur de 7.96% à l'année précédente .

La masse salariale de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN s’élevait à 80.94K € soit 23.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN s’élève à 78.17K € en 2022 soit une augmentation de 18.76K € qui est supérieure de 31.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)