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Info légale & documents de la société

CHATEAU DE LA MOTTE SA

391 671 930

Centre-Val de Loire
Loiret
Château-Renard
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

4K €
-90.81%

Taux de rentabilité

-16.54%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-286K €
-8008.24%

Statut

Actif

Adresse

CHATEAU DE LA MOTTE, 45220 CHATEAU-RENARD

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

17/05/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

DE CONSTRUIRE FAIRE CONSTRUIRE ACQUERIR PRENDRE OU DONNER A BAIL GERER EXPLOITER OU FAIRE EXPLOITER DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET LEURS ANNEXES

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUIS BOSOMS CREIXELL

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 05/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOSE MANUEL MONTAGUD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOSE BOSOMS CREIXELL

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

B.E.A.S.

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 05/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39167193000025
Crée le 30/06/1994
Adresse chateau de la motte, 45220 chateau-renard
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 39167193000017
Crée le 17/05/1993
Adresse 11 rue du colisee, 75008 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°8581

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°1881

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°8311

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°3099

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°5516

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180183, annonce n°1016

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.57K 38.80K 3.73K 4.25K
Marge brute (€) -1.77K 28.26K -8.18K 7.12K
EBITDA - EBE (€) -257.26K -201.68K -245.30K -214.85K
Résultat d'exploitation (€) -285.65K -229.42K -273.19K -231.62K
Résultat net (€) -282.23K -230.89K -238.82K -232.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -90.81 940.04 -12.27 -0.91
Taux de marge brute (%) -49.65 72.82 -219.27 167.46
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.21K -519.74 -6.57K -5.05K
Taux de marge opérationnelle (%) -8.01K -591.23 -7.32K -5.45K
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -72.53K -30.97K -47.74K -29.63K
BFR exploitation (€) -29.62K -181.29K -29.96K -5.29K
BFR hors exploitation (€) -42.91K 150.31K -17.78K -24.34K
BFR (j de CA) -7.42K -291.35 -4.67K -2.54K
BFR exploitation (j de CA) -3.03K -1.71K -2.93K -454.34
BFR hors exploitation (j de CA) -4.39K 1.41K -1.74K -2.09K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 165.07 725.31 166.17 81.84
Ratio des stocks / CA (j) 470.09 43.21 742.91 651.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -253.83K -203.15K -210.93K -215.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.12K -523.52 -5.65K -5.07K
Fonds de roulement net global (€) -72.43K -23.86K -28.42K 674.54K
Couverture du BFR 1 0.77 0.60 -22.76
Trésorerie (€) 98 7.12K 19.32K 704.18K
Dettes financières (€) 6.09M 5.71M 5.22M 5.22M
Capacité de remboursement -23.99 -28.07 -24.65 -20.91
Ratio d'endettement (Gearing) -1.36 -1.35 -1.25 -1.11
Autonomie financière (%) -262.61 -244.49 -359.57 -333.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -23.67 -28.28 -21.20 -21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.19M 5.94M 5.30M -
Liquidité générale 0 0.04 0.01 -
Couverture des dettes 0.28 0.27 0.21 0.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.91K -595.01 -6.40K -5.47K
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.30 5.47 5.76 5.73
Rentabilité économique (%) -16.54 -13.38 -20.71 -19.09
Valeur ajoutée (€) -99.81K -65.46K -107.76K -102.63K
Valeur ajoutée / CA (%) -2.80K -168.69 -2.89K -2.41K
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 108.81K 109.35K 111.46K 100.20K
Salaires / CA (%) 3.05K 281.81 2.99K 2.36K
Impôts et taxes (€) 51.11K 28.35K 27.69K 27.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3167

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 08/10/98

Numero: 1

Etat: Ajout
DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DE PARIS LE 02 JUILLET 1993 PUBLICITE : JOURNAL QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 29 JUIN 1993

Numero: 19

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU DE LA MOTTE SA

CHATEAU DE LA MOTTE SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 933 085.0 € son numéro SIREN est 391 671 930. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CHATEAU DE LA MOTTE SA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CHATEAU DE LA MOTTE SA opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 104 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 208 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CHATEAU DE LA MOTTE SA

CHATEAU DE LA MOTTE SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CHATEAU DE LA MOTTE SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.57K euros, soit une diminution de 35.24K € soit une diminution de 90.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -282.23K € qui est de 22.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU DE LA MOTTE SA il est de -257.26K € en 2021 soit une diminution de 55.58K € qui est inférieur de 27.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU DE LA MOTTE SA s’élevait à 108.81K € soit 3050.41% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU DE LA MOTTE SA s’élève à 6.09M € en 2021 soit une augmentation de 379.56K € qui est supérieure de 6.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU DE LA MOTTE SA consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)