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Info légale & documents de la société

CHATEAU D'EAU

389 785 023

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bourget
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
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Chiffre d’affaires

31M €
+1.18%

Taux de rentabilité

-3.99%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

-3M €
-8.47%

Statut

Actif

Adresse

51 RUE DU COMMANDANT ROLLAND, 93350 LE BOURGET

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2021)

Création

11/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations commerciales en liaison avec la production ou la commercialisation d eau minérale d eau de source ou de tous autres liquides en France ou en tout autre lieu

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 18/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Etienne Alain Boris

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Krzysztof ZARZECZNY

Président

Occupe ce poste depuis le 08/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (115)

SIRET 38978502301156
Crée le 01/10/2023
Adresse 21 rue jean mermoz, 63800 cournon-d'auvergne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301164
Crée le 01/08/2023
Adresse 6 rue de l’industrie, 67720 hoerdt
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301115
Crée le 01/05/2023
Adresse rte de quenhouet, 22120 hillion
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301131
Crée le 01/05/2023
Adresse rue e de bannalec, 29140 rosporden
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301099
Crée le 29/03/2023
Adresse rue antoine dubayle, 19100 brive-la-gaillarde
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301123
Crée le 16/03/2023
Adresse 1 de suisse, 68110 illzach
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°9967

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARBONNEAU Florent ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240029, annonce n°2873

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°6353

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ZARZECZNY Krzysztof ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20230132, annonce n°3462

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ZARZECZNY Krzysztof ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Bodacc B n°20230029, annonce n°1277

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11631

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 30.97M 30.60M 39.11M 39.98M
Marge brute (€) 28.96M 28.14M 35.19M 37.59M
EBITDA - EBE (€) 2.80M 4.49M 7.81M 8.90M
Résultat d'exploitation (€) -2.62M 628.40K 4.05M 3.76M
Résultat net (€) -1.34M 1M 3.35M 2.87M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.18 -21.74 -2.20 -1.08
Taux de marge brute (%) 93.51 91.96 89.98 94
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.04 14.67 19.98 22.26
Taux de marge opérationnelle (%) -8.47 2.05 10.35 9.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.41M -1.88M -4.11M -6.27M
BFR exploitation (€) 8.16M 7.59M 5.68M 3.59M
BFR hors exploitation (€) -10.57M -9.47M -9.78M -9.86M
BFR (j de CA) -28.41 -22.42 -38.33 -57.28
BFR exploitation (j de CA) 96.15 90.48 52.97 32.73
BFR hors exploitation (j de CA) -124.56 -112.91 -91.30 -90.01
Délai de paiement clients (j) 151.43 129.45 94.65 107.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 114.25 106.09 110.42 187.17
Ratio des stocks / CA (j) 8.06 13.20 8.27 12.92
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.08M 4.86M 7.12M 7.63M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.19 15.88 18.20 19.07
Fonds de roulement net global (€) -1.61M -306.83K -59.95K -4.85M
Couverture du BFR 0.67 0.16 0.01 0.77
Trésorerie (€) 804.35K 1.57M 4.05M 1.42M
Dettes financières (€) 2.16M 2.25M 2.46M 282.97K
Capacité de remboursement 0.33 0.14 -0.22 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.05 -0.13 -0.02
Autonomie financière (%) 35.49 41.67 35.96 72.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.48 0.15 -0.20 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 16.91M 16.91M 19.85M 21.10M
Liquidité générale 0.90 0.86 0.89 0.78
Couverture des dettes 13.94 26.95 -10.81 -62.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.32 3.27 8.58 7.19
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.25 7.60 27.57 4.57
Rentabilité économique (%) -3.99 3.17 9.92 3.33
Valeur ajoutée (€) 13.95M 15.72M 21.88M 22.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.06 51.37 55.95 55.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 11.09M 11.02M 13.88M 13.83M
Salaires / CA (%) 35.80 36.01 35.50 34.59
Impôts et taxes (€) 658.61K 757.06K 657.59K 886.25K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 17599

Etat: Ajout
Radiation du RCS Chambéry le 19/09/2022 avec effet au 30/09/2022

Numero: 4703

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 08/11/2012 : Ancienne adresse : ZI BLOCH PRAEGER 185 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER - LA COURNEUVE 93120 LA COURNEUVE Nouvelle adresse : 141 rue du Rateau - Bat C - Parc des Damiers 93120 La courneuve

Numero: 2182

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Montluçon le 31/05/2022

Numero: 9174

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Saintes le 31/10/2022

Numero: 12055

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Boulogne-sur-Mer le 31/03/2022

Numero: F07/000248

Etat: Ajout
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 11/01/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000 € son numéro SIREN est 389 785 023. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CHATEAU D'EAU compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CHATEAU D'EAU opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 322 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU a mise en place 48 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/04/2024

Marques déposées par CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU possède actuellement 3 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CHATEAU D'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 30.97M euros, soit une progression de 362.64K € soit une progression de 1.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.34M € qui est de 233.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU D'EAU il est de 2.80M € en 2021 soit une diminution de 1.69M € qui est inférieur de 37.65% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU D'EAU s’élevait à 11.09M € soit 35.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU D'EAU s’élève à 2.16M € en 2021 soit une diminution de 85.66K € qui est inférieure de 3.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU D'EAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 48 accords d’entreprise disponible(s)