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Info légale & documents de la société

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

508 371 176

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

3M €
+0.49%

Taux de rentabilité

1.36%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

526K €
+15.15%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DE L'ECLIPSE, 95800 CERGY FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Données non disponibles

Création

17/09/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le financement, la réalisation, l'exploitation d'un collège dans la ville de Courbevoie.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VALIMAR 3

Président de sas

488600958

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50837117600027
Début activité 17/09/2008
Adresse 4 rue de l'eclipse, 95800 cergy france
SIRET 50837117600019
Début activité 17/09/2008
Adresse 1 pl des degres, 92800 puteaux france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°6267

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GIBAULT Vincent Léopold Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230066, annonce n°3263

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°6050

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°4320

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°5171

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°9096

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.47M 3.46M 3.44M 3.42M
Marge brute (€) 3.30M 3.33M 3.40M 3.45M
EBITDA - EBE (€) 2.22M 2.31M 2.37M 2.43M
Résultat d'exploitation (€) 526.39K 616.07K 673.03K 734.77K
Résultat net (€) 110.92K 118.21K 110.52K 108.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.49 0.44 0.57 0.52
Taux de marge brute (%) 95.07 96.25 98.81 100.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 63.86 66.77 68.72 70.91
Taux de marge opérationnelle (%) 15.15 17.82 19.55 21.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.39M 1.61M 1.48M 1.80M
BFR exploitation (€) 1.52M 1.73M 1.55M 1.91M
BFR hors exploitation (€) -122.03K -122.37K -74.42K -114.29K
BFR (j de CA) 146.42 170.15 156.48 191.97
BFR exploitation (j de CA) 159.24 183.06 164.37 204.15
BFR hors exploitation (j de CA) -12.82 -12.92 -7.89 -12.19
Délai de paiement clients (j) 8.66 4.01 4.02 4.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.58 11.52 125.88 23.60
Ratio des stocks / CA (j) 158.82 182.41 197.73 205.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.80M 1.81M 1.80M 1.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.91 52.38 52.38 52.61
Fonds de roulement net global (€) 1.75M 1.95M 2.05M 2.12M
Couverture du BFR 1.26 1.21 1.39 1.18
Trésorerie (€) 357.64K 336.81K 578K 318.64K
Dettes financières (€) 7.43M 9.38M 11.25M 13.05M
Capacité de remboursement 3.92 4.99 5.92 7.07
Ratio d'endettement (Gearing) 13.44 19.44 27.25 36.19
Autonomie financière (%) 6.44 4.64 3.23 2.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.19 3.92 4.51 5.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.23M 2.10M 2.37M 1.98M
Liquidité générale 0.89 1.01 1.08 1.18
Couverture des dettes 1.09 1.06 1.07 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.19 3.42 3.21 3.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.08 25.41 28.21 30.76
Rentabilité économique (%) 1.36 1.18 0.91 0.79
Valeur ajoutée (€) 2.18M 2.32M 2.35M 2.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.78 66.95 68.36 71.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.84K 13.68K 13.86K 29.78K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 63920

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable

Numero: 75831

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 82752

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 129 000.0 € son numéro SIREN est 508 371 176. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 164 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 540 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.47M euros, soit une progression de 17.11K € soit une progression de 0.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 110.92K € qui est de 6.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION il est de 2.22M € en 2021 soit une diminution de 89.67K € qui est inférieur de 3.88% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION s’élève à 7.43M € en 2021 soit une diminution de 1.95M € qui est inférieure de 20.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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