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Info légale & documents de la société

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

508 371 176

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

3M €
+0.49%

Taux de rentabilité

1.36%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

526K €
+15.15%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DE L'ECLIPSE, 95800 CERGY

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Données non disponibles

Création

17/09/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le financement, la réalisation, l'exploitation d'un collège dans la ville de Courbevoie.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 12/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 12/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Vincent Léopold Charles GIBAULT

Président

Occupe ce poste depuis le 01/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50837117600027
Crée le 10/09/2018
Adresse 4 rue de l'eclipse, 95800 cergy
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 50837117600019
Crée le 17/09/2008
Adresse 1 des degres, 92800 puteaux
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°6267

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GIBAULT Vincent Léopold Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230066, annonce n°3263

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°6050

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°4320

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°5171

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°9096

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.47M 3.46M 3.44M 3.42M
Marge brute (€) 3.30M 3.33M 3.40M 3.45M
EBITDA - EBE (€) 2.22M 2.31M 2.37M 2.43M
Résultat d'exploitation (€) 526.39K 616.07K 673.03K 734.77K
Résultat net (€) 110.92K 118.21K 110.52K 108.20K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.49 0.44 0.57 0.52
Taux de marge brute (%) 95.07 96.25 98.81 100.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 63.86 66.77 68.72 70.91
Taux de marge opérationnelle (%) 15.15 17.82 19.55 21.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.39M 1.61M 1.48M 1.80M
BFR exploitation (€) 1.52M 1.73M 1.55M 1.91M
BFR hors exploitation (€) -122.03K -122.37K -74.42K -114.29K
BFR (j de CA) 146.42 170.15 156.48 191.97
BFR exploitation (j de CA) 159.24 183.06 164.37 204.15
BFR hors exploitation (j de CA) -12.82 -12.92 -7.89 -12.19
Délai de paiement clients (j) 8.66 4.01 4.02 4.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.58 11.52 125.88 23.60
Ratio des stocks / CA (j) 158.82 182.41 197.73 205.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.80M 1.81M 1.80M 1.80M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 51.91 52.38 52.38 52.61
Fonds de roulement net global (€) 1.75M 1.95M 2.05M 2.12M
Couverture du BFR 1.26 1.21 1.39 1.18
Trésorerie (€) 357.64K 336.81K 578K 318.64K
Dettes financières (€) 7.43M 9.38M 11.25M 13.05M
Capacité de remboursement 3.92 4.99 5.92 7.07
Ratio d'endettement (Gearing) 13.44 19.44 27.25 36.19
Autonomie financière (%) 6.44 4.64 3.23 2.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.19 3.92 4.51 5.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.23M 2.10M 2.37M 1.98M
Liquidité générale 0.89 1.01 1.08 1.18
Couverture des dettes 1.09 1.06 1.07 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.19 3.42 3.21 3.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.08 25.41 28.21 30.76
Rentabilité économique (%) 1.36 1.18 0.91 0.79
Valeur ajoutée (€) 2.18M 2.32M 2.35M 2.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.78 66.95 68.36 71.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.84K 13.68K 13.86K 29.78K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 75831

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 82752

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE

Numero: 63920

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 129 000.0 € son numéro SIREN est 508 371 176. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 253 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 541 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.47M euros, soit une progression de 17.11K € soit une progression de 0.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 110.92K € qui est de 6.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION il est de 2.22M € en 2021 soit une diminution de 89.67K € qui est inférieur de 3.88% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION s’élève à 7.43M € en 2021 soit une diminution de 1.95M € qui est inférieure de 20.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU DU LOIR EXPLOITATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)