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Info légale & documents de la société

CHATEAU MONTIFAUD

527 250 054

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Jarnac-Champagne
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

9M €
+15.62%

Taux de rentabilité

3.22%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

719K €
+8.15%

Statut

Actif

Adresse

36 D’ARCHIAC, 17520 JARNAC-CHAMPAGNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce en grjos et détail des vins et spiritueux, eaux de vie cognac et pineaux en france dans les colonies pays de protectorat et sous mandat ainsi qu'à l'étranger, Stockage à façon de cognac pour le compte de tiers - production et vente d'électricité photovoltaïque. négociant Vinificateur

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET KERVIEL

Commissaire aux comptes titulaire

491512174
Occupe ce poste depuis le 18/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DROMER

Commissaire aux comptes suppléant

491199394
Occupe ce poste depuis le 18/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Louis VALLET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52725005400014
Crée le 01/01/1972
Adresse 36 d’archiac, 17520 jarnac-champagne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°833

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230015, annonce n°428

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220009, annonce n°429

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°592

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200024, annonce n°524

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190025, annonce n°2119

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.82M 7.63M 6.26M 6.30M
Marge brute (€) 3.47M 3.15M 2.73M 2.73M
EBITDA - EBE (€) 891.43K 1.11M 1.03M 957.35K
Résultat d'exploitation (€) 718.60K 953.08K 878.06K 801.22K
Résultat net (€) 411.92K 587.49K 547.21K 486.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.62 21.96 -0.78 0.77
Taux de marge brute (%) 39.35 41.34 43.70 43.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.11 14.51 16.49 15.19
Taux de marge opérationnelle (%) 8.15 12.49 14.04 12.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 6.64M 6.35M 6.54M 5.36M
BFR exploitation (€) 6.74M 6.56M 5.83M 5.10M
BFR hors exploitation (€) -101.95K -207.99K 708.49K 252.15K
BFR (j de CA) 274.64 303.98 381.44 310.04
BFR exploitation (j de CA) 278.85 313.93 340.10 295.45
BFR hors exploitation (j de CA) -4.22 -9.95 41.34 14.60
Délai de paiement clients (j) 40.08 36.79 45.32 33.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.23 56.72 72.46 116.91
Ratio des stocks / CA (j) 320.93 322.20 343.74 356.29
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 584.75K 741.08K 700.77K 642.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 9.71 11.20 10.20
Fonds de roulement net global (€) 6.96M 6.62M 6.91M 5.52M
Couverture du BFR 1.05 1.04 1.06 1.03
Trésorerie (€) 324.89K 261.63K 376.64K 164.21K
Dettes financières (€) 6.42M 4.57M 4.40M 3.55M
Capacité de remboursement 10.43 5.81 5.74 5.27
Ratio d'endettement (Gearing) 1.54 1.11 1.04 1.02
Autonomie financière (%) 30.91 39.74 40.87 38.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.84 3.89 3.90 3.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.25M 4.43M 4.32M 3.81M
Liquidité générale 1.50 1.80 1.87 1.91
Couverture des dettes 1.83 1.99 1.80 2.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.67 7.70 8.75 7.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.41 15.07 14.17 14.68
Rentabilité économique (%) 3.22 5.99 5.79 5.63
Valeur ajoutée (€) 2M 2.03M 1.82M 1.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.64 26.57 29.06 27.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 957.91K 761.63K 660.11K 671.75K
Salaires / CA (%) 10.86 9.98 10.55 10.66
Impôts et taxes (€) 166.18K 170.12K 145.30K 143.83K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 527 250 054. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise CHATEAU MONTIFAUD compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

CHATEAU MONTIFAUD opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 264 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant

Performances financières de CHATEAU MONTIFAUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.82M euros, soit une progression de 1.19M € soit une progression de 15.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 411.92K € qui est de 29.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU MONTIFAUD il est de 891.43K € en 2022 soit une diminution de 215.25K € qui est inférieur de 19.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU MONTIFAUD s’élevait à 957.91K € soit 10.86% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU MONTIFAUD s’élève à 6.42M € en 2022 soit une augmentation de 1.85M € qui est supérieure de 40.50% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU MONTIFAUD consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)