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Info légale & documents de la société

CHELLES CHALEUR

393 779 053

Île-de-France
Seine-et-Marne
Chelles
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

14M €
+26.23%

Taux de rentabilité

2.92%
en 2022

Endettement

14M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+10.78%

Statut

Actif

Adresse

62 RUE DE LA BELLE ILE, 77500 CHELLES

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

25/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploit.D'un réseau de chaleur distribution d'energie calorifique.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CORIANCE GROUPE

Président

752807933
Occupe ce poste depuis le 03/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39377905300031
Crée le 01/07/2013
Adresse 45 rue du vieux moulin, 77500 chelles
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 39377905300023
Crée le 23/08/1994
Adresse 62 rue de la belle ile, 77500 chelles
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 39377905300015
Crée le 25/01/1994
Adresse 6 rue curnonsky, 75017 paris
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240188, annonce n°1549

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°6220

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°6811

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°15631

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°10938

modification

RCS de Meaux
Dénomination: CHELLES CHALEUR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Miloriaux, Sébastien Alain ; nomination du Président : CORIANCE GROUPE
Bodacc B n°20190176, annonce n°2647

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 14.36M 11.37M 7.53M 8.32M
Marge brute (€) 14.67M 11.46M 7.66M 8.76M
EBITDA - EBE (€) 3.53M 2.63M 1.58M 1.92M
Résultat d'exploitation (€) 1.55M 826.99K -144.98K 324.40K
Résultat net (€) 739.34K 204.16K -568.48K -222.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.23 50.95 -9.41 -9.06
Taux de marge brute (%) 102.19 100.74 101.65 105.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.61 23.08 20.93 23.08
Taux de marge opérationnelle (%) 10.78 7.27 -1.92 3.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -310.12K -533.20K -699.43K 168.77K
BFR exploitation (€) -479.51K 319.30K -624.01K -379.57K
BFR hors exploitation (€) 169.39K -852.51K -75.42K 548.34K
BFR (j de CA) -7.89 -17.11 -33.88 7.41
BFR exploitation (j de CA) -12.19 10.25 -30.23 -16.66
BFR hors exploitation (j de CA) 4.31 -27.36 -3.65 24.07
Délai de paiement clients (j) 126.58 175.54 91.69 96.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 198.69 246.74 185.62 176.78
Ratio des stocks / CA (j) 3.61 2.87 4.33 3.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.72M 1.94M 1.15M 762.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.98 17.03 15.29 9.17
Fonds de roulement net global (€) -310.12K -533.20K -699.43K 168.77K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 13.55M 14.76M 12.36M 13.08M
Capacité de remboursement 4.97 7.62 10.73 17.16
Ratio d'endettement (Gearing) 5.01 6.97 5.99 4.94
Autonomie financière (%) 10.70 7.88 10.35 13.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.84 5.62 7.84 6.82
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.08M 15.94M 8.99M 8.57M
Liquidité générale 0.46 0.46 0.35 0.38
Couverture des dettes 1.40 1.33 1.37 1.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.15 1.80 -7.55 -2.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.33 9.64 -27.54 -8.40
Rentabilité économique (%) 2.92 0.76 -2.85 -1.10
Valeur ajoutée (€) 4.12M 3.62M 2.41M 2.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.71 31.85 31.98 33.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 317.88K 381.58K 397.39K 749.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 26/01/1994,PUBLIE DANS LA GAZETTE DU PALAIS DU 25/01/1994,ANCIEN SI EGE: 6,RUE CURNONSKY-75017 PARIS. SANS ACTIVITE DE PUIS LA CREATION. TRANSFERT EN DATE DU 23/08/1994, PUBLIE DANS LE MONITEUR. Mention du 21/02/2002 : t ransformation de la sa à conseil d'administration en sas (age du 19.12.2001)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHELLES CHALEUR

CHELLES CHALEUR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 369 000.0 € son numéro SIREN est 393 779 053. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

CHELLES CHALEUR opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 842 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CHELLES CHALEUR

CHELLES CHALEUR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CHELLES CHALEUR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 14.36M euros, soit une progression de 2.98M € soit une progression de 26.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 739.34K € qui est de 262.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHELLES CHALEUR il est de 3.53M € en 2022 soit une augmentation de 908.14K € qui est supérieur de 34.59% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CHELLES CHALEUR s’élève à 13.55M € en 2022 soit une diminution de 1.21M € qui est inférieure de 8.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHELLES CHALEUR consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)