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Info légale & documents de la société

CHERAKI LOCATION ITPS GC

791 915 531

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Luc
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+15.34%

Taux de rentabilité

18.89%
en 2020

Endettement

100K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

174K €
+11.07%

Statut

Fermée

Adresse

RTE NATIONALE 7, 83340 LE LUC

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

08/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

location avec ou sans chauffeur vente réparation entretien stockage montage importation et exportation de tout matériel industriel agricole de batiment ou de travaux publics

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent Jacques CHERAKI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79191553100036
Crée le 08/12/2014
Adresse rte nationale 7, 83340 le luc
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHERAKI LOCATION
SIRET 79191553100028
Crée le 28/02/2014
Adresse 501 av du doc schweitzer, 83130 la garde
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
Enseignes ITPS GC
SIRET 79191553100010
Crée le 08/03/2013
Adresse zone artisanale le perouas 1, 83340 flassans-sur-issole
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) ITPS GC

Annonces BODACC (13)

modification

RCS de Draguignan
Dénomination: ITPS GC Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220120, annonce n°1808

radiation

RCS de Draguignan
Dénomination: ITPS GC Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220120, annonce n°1809

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°8616

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°5854

modification

RCS de Draguignan
Dénomination: ITPS GC Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200127, annonce n°2782

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°6874

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.57M 1.36M 1.20M 939.20K
Marge brute (€) 1.59M 1.60M 1.41M 1.22M
EBITDA - EBE (€) 263.76K -44.13K -50.18K -42.98K
Résultat d'exploitation (€) 173.53K -79.50K -69.81K -56.57K
Résultat net (€) 226.22K 51.12K 224.64K -62.12K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 15.34 13.22 27.84 28.99
Taux de marge brute (%) 101.53 117.39 117.17 130.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.82 -3.25 -4.18 -4.58
Taux de marge opérationnelle (%) 11.07 -5.85 -5.81 -6.02
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 615.73K -125.56K -178.23K -369.50K
BFR exploitation (€) 69.80K -755.93K -624.03K -400.95K
BFR hors exploitation (€) 545.93K 630.37K 445.81K 31.45K
BFR (j de CA) 143.34 -33.71 -54.18 -143.60
BFR exploitation (j de CA) 16.25 -202.98 -189.71 -155.82
BFR hors exploitation (j de CA) 127.10 169.27 135.53 12.22
Délai de paiement clients (j) 81.94 136.91 180.79 224.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.56 857.17 1.58K 2.13K
Ratio des stocks / CA (j) 0 2.49 4.02 3.54
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 316.45K 86.49K 235.51K -48.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.18 6.36 19.62 -5.17
Fonds de roulement net global (€) 683.89K -123.89K -175.79K -359.04K
Couverture du BFR 1.11 0.99 0.99 0.97
Trésorerie (€) 68.17K 1.67K 2.43K 10.46K
Dettes financières (€) 100.16K 431.17K 431.17K 431.17K
Capacité de remboursement 0.10 4.97 1.82 -8.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -1.03 -0.85 -0.58
Autonomie financière (%) 57.48 -28.28 -37.64 -85.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.12 -9.73 -8.54 -9.79
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 409.12K 1.90M 1.85M 1.58M
Liquidité générale 2.67 0.71 0.67 0.50
Couverture des dettes 3.27 0.34 0.26 0.18
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) 14.43 3.76 18.71 -6.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.87 -12.23 -44.31 8.49
Rentabilité économique (%) 18.89 3.46 16.68 -7.22
Valeur ajoutée (€) 711.26K 819K 920.05K 760.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.37 60.25 76.63 80.98
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 422.88K 484.62K 377K 306.83K
Salaires / CA (%) 26.97 35.65 31.40 32.67
Impôts et taxes (€) 8.35K 5.84K 9.68K 8.83K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1529

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/10/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CHERAKI LOCATION ITPS GC

CHERAKI LOCATION ITPS GC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 791 915 531. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CHERAKI LOCATION ITPS GC compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

CHERAKI LOCATION ITPS GC opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 208 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CHERAKI LOCATION ITPS GC

CHERAKI LOCATION ITPS GC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CHERAKI LOCATION ITPS GC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.57M euros, soit une progression de 208.53K € soit une progression de 15.34% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 226.22K € qui est de 342.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHERAKI LOCATION ITPS GC il est de 263.76K € en 2020 soit une augmentation de 307.89K € qui est supérieur de 697.71% à l'année précédente .

La masse salariale de CHERAKI LOCATION ITPS GC s’élevait à 422.88K € soit 26.97% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CHERAKI LOCATION ITPS GC s’élève à 100.16K € en 2020 soit une diminution de 331.01K € qui est inférieure de 76.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHERAKI LOCATION ITPS GC consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)