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Info légale & documents de la société

CHERRIER CONCEPT

450 897 962

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Riche
Autre imprimerie (labeur)

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Chiffre d’affaires

1M €
-32.23%

Taux de rentabilité

-5.27%
en 2020

Endettement

810K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-51K €
-4.52%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE DES MONTILS, 37520 LA RICHE

Activité

Autre imprimerie (labeur)

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce d'articles publicitaires et textiles, sérigraphie, marquage d'objets publicitaires ou vêtements

Code NAF ou APE:

18.12Z - Autre imprimerie (labeur)

Domaine d’activité:

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck Roland Simon VALLEE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45089796200012
Crée le 01/11/2003
Adresse 14 rue des montils, 37520 la riche
Activité Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHERRIER MARQUAGE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230246, annonce n°2687

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20230075, annonce n°1800

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200185, annonce n°82

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190086, annonce n°1777

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180080, annonce n°1528

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20180080, annonce n°1527

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.14M 1.68M 1.53M 1.36M
Marge brute (€) 895K 1.44M 1.13M 1.04M
EBITDA - EBE (€) 123.22K 303.88K 137.62K 58.10K
Résultat d'exploitation (€) -51.39K 175.10K 73.80K 13.04K
Résultat net (€) -64.10K 165.02K 63.92K 4.87K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -32.23 9.92 12.59 39.07
Taux de marge brute (%) 78.74 85.68 74.21 76.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.84 18.12 9.02 4.29
Taux de marge opérationnelle (%) -4.52 10.44 4.84 0.96
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 29.69K -57.30K -16.14K 222.57K
BFR exploitation (€) 98.04K -15.90K 63.06K 304.78K
BFR hors exploitation (€) -68.35K -41.40K -79.21K -82.21K
BFR (j de CA) 9.53 -12.47 -3.86 59.95
BFR exploitation (j de CA) 31.48 -3.46 15.09 82.09
BFR hors exploitation (j de CA) -21.95 -9.01 -18.95 -22.14
Délai de paiement clients (j) 14.82 14.62 37.16 55.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.33 56.71 63.74 55.24
Ratio des stocks / CA (j) 23.85 18.01 14.55 18.01
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 110.52K 293.80K 127.75K 49.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.72 17.52 8.37 3.68
Fonds de roulement net global (€) 64.32K 30.61K 74.60K 382.99K
Couverture du BFR 2.17 -0.53 -4.62 1.72
Trésorerie (€) 34.63K 87.91K 90.75K 160.42K
Dettes financières (€) 810.02K 781.07K 584.63K 608.91K
Capacité de remboursement 7.02 2.36 3.87 8.98
Ratio d'endettement (Gearing) 2.56 1.89 2.45 3.26
Autonomie financière (%) 24.88 26.44 18.58 13.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.29 2.28 3.59 7.72
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 913.30K 1.02M 883.36K 877.39K
Liquidité générale 0.18 0.26 0.42 0.74
Couverture des dettes 1.45 1.73 1.56 0.96
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -5.64 9.84 4.19 0.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.19 45.01 31.71 3.54
Rentabilité économique (%) -5.27 11.90 5.89 0.48
Valeur ajoutée (€) 451.10K 642.82K 523.03K 424.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.69 38.33 34.28 31.32
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 332.46K 337.24K 385.48K 372.43K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.84K 14.99K 15.61K 6.31K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CHERRIER CONCEPT

CHERRIER CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 450 897 962. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CHERRIER CONCEPT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

CHERRIER CONCEPT opère dans le secteur Imprimerie et reproduction d'enregistrements sous le code NAF/APE 18.12Z - Autre imprimerie (labeur)

En France il y a 14 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 126 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Accords d’entreprise chez CHERRIER CONCEPT

CHERRIER CONCEPT a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/04/2023

Direction & bénéficiaires de CHERRIER CONCEPT

CHERRIER CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CHERRIER CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.14M euros, soit une diminution de 540.60K € soit une diminution de 32.23% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -64.10K € qui est de 138.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHERRIER CONCEPT il est de 123.22K € en 2020 soit une diminution de 180.66K € qui est inférieur de 59.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CHERRIER CONCEPT s’élevait à 332.46K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CHERRIER CONCEPT s’élève à 810.02K € en 2020 soit une augmentation de 28.95K € qui est supérieure de 3.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHERRIER CONCEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 7 accords d’entreprise disponible(s)