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Info légale & documents de la société

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

542 046 677

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

5M €
+71.90%

Taux de rentabilité

9.09%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

57
-26.92%

Résultat d’exploitation

1M €
+22.86%

Statut

Actif

Adresse

31 DE L'OPERA, 75002 PARIS

Activité

Entretien corporel

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1954

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'établissement thermal fabrication et la vente de tous produits intéressant directement ou indirectement l'activité des établissements thermaux la diététique l'hygiène et la beauté la gestion et l'administration sous toutes ses formes du patrimoine immobilier de la société la participation a toutes entreprises ou sociétés existantes ou a créer l'exploitation de Toutes affaires accessoires et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EURAUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389343443
Occupe ce poste depuis le 18/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Adeline Sidonie Marie Aimée Robert-Guerard

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 19/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEATRICE ANNE BARTHELEMY

Directeur général,administrateur

Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eléonore Marie Marguerite Robert-Guerard

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 19/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MICHEL ETIENNE ROBERT-GUERARD

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 19/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Olivier Frédéric PELAT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 54204667700093
Crée le 30/06/2021
Adresse 31 de l'opera, 75002 paris
Activité Autres services personnels
Statut en activité
Enseignes PROMOTHERMES
SIRET 54204667700051
Crée le 17/12/1993
Adresse 1515 des sources, 40465 prechacq-les-bains
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 54204667700077
Crée le 17/12/1993
Adresse 1515 des sources, 40465 prechacq-les-bains
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL LES SOURCES
SIRET 54204667700085
Crée le 17/12/1993
Adresse 1515 des sources, 40465 prechacq-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes RESIDENCE THERMALE
SIRET 54204667700028
Crée le 01/01/1900
Adresse du pantheon, 63240 mont-dore
Activité Autres services personnels
Statut en activité
Enseignes THERMES MT DORE
SIRET 54204667700069
Crée le 29/06/1998
Adresse 32 de l'opera, 75002 paris
Activité Autres services personnels
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°8954

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°2797

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°3727

modification

RCS de Paris
Dénomination: Compagnie Fermiere de l'Etablissement Thermal du Mont-Dore Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210194, annonce n°2480

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200233, annonce n°5425

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°8007

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.47M 3.18M 8.29M 8.06M
Marge brute (€) 6.07M 3.53M 8.34M 8.90M
EBITDA - EBE (€) 1.72M -1.02M 1.86M 1.96M
Résultat d'exploitation (€) 1.25M -1.56M 1.24M 1.40M
Résultat net (€) 1.24M -1.49M 783.46K 885.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 71.90 -61.65 2.81 1.25
Taux de marge brute (%) 111 110.90 100.57 110.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.47 -32.14 22.41 24.32
Taux de marge opérationnelle (%) 22.86 -49.01 14.96 17.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.52M 2.95M 4.62M 3.26M
BFR exploitation (€) -897.93K -692.43K -767.96K -1.06M
BFR hors exploitation (€) 5.42M 3.65M 5.39M 4.32M
BFR (j de CA) 301.96 339 203.55 147.58
BFR exploitation (j de CA) -59.96 -79.49 -33.81 -48.19
BFR hors exploitation (j de CA) 361.92 418.49 237.36 195.76
Délai de paiement clients (j) 3.54 2.72 2.47 1.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.98 24.98 26.59 54.07
Ratio des stocks / CA (j) 10.67 24.62 6.82 7.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.51M -1.30M 1.20M 1.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.65 -40.75 14.50 15.49
Fonds de roulement net global (€) 4.72M 3.07M 4.84M 3.45M
Couverture du BFR 1.04 1.04 1.05 1.06
Trésorerie (€) 201.66K 114.24K 212.47K 191.93K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.13 0.09 -0.18 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
Autonomie financière (%) 62.49 59.38 60.67 55.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 0.11 -0.11 -0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 664.54K 452.17K 633.24K 1.25M
Liquidité générale 9.18 9.35 9.73 4.24
Couverture des dettes -38.15 -70.50 -38.01 -44.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 22.67 -46.88 9.45 10.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.54 -20.80 9.17 11.54
Rentabilité économique (%) 9.09 -12.35 5.56 6.44
Valeur ajoutée (€) 2.75M -38.88K 4.36M 3.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 50.39 -1.22 52.54 45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.60M 1.29M 2.52M 2.49M
Salaires / CA (%) 29.23 40.45 30.38 30.83
Impôts et taxes (€) 225.53K 205.33K 285.37K 291.41K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
REIMMATRICULATION DU N 262 725 B

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 16 JUIN 1969

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 9

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : - SA HOTELS ET THERMES DE PRECHACQ LES BAINS, RCS PARIS B562121343

Numero: 70593

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25/09/1998

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 215 628.46 € son numéro SIREN est 542 046 677. L’entreprise a été créée en 1954 et officie donc depuis 70 ans; L’entreprise CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 924 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Directeur général,administrateur , 1 Président du conseil d'administration , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.47M euros, soit une progression de 2.29M € soit une progression de 71.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.24M € qui est de 183.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE il est de 1.72M € en 2021 soit une augmentation de 2.74M € qui est supérieur de 268.33% à l'année précédente .

La masse salariale de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE s’élevait à 1.60M € soit 29.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)