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CILIA

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Chiffre d’affaires

169K €
+39.76%

Taux de rentabilité

29.31%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-44K €
-25.91%

Statut

Actif

Adresse

ZI LA BLANCHE TACHE, RTE DE CORBIE, 80450 FRA CAMON FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuille...Acquisition, détention, gestion de toutes participations dans des sociétés civiles ou commerciales

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cathy Simone Danielle Cornille SIMON

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER DANIEL GERARD CORNELIUS VANDEVELDE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

REGEC

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIMIS HDF

Commissaire aux comptes titulaire

518793369

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38969252600012
Début activité 01/01/1993
Adresse zi la blanche tache, rte de corbie, 80450 fra camon france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°13683

modification

RCS de Amiens
Dénomination: CILIA Description: Modification de l'administration. Administration: VANDEVELDE Joël Germain Adrien Cornil nom d'usage : VANDEVELDE n'est plus administrateur. VANDEVELDE Véronique Thérèse Bernadette nom d'usage : BOUTLEUX n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire AUDIMIS HDF Sté par actions simplifiée. VANDEVELDE Tom Morgane Cornélius nom d'usage : VANDEVELDE devient administrateur. VANDEVELDE Théo Dominique Joël Cornélius nom d'usage : VANDEVELDE devient administrateur
Bodacc B n°20240187, annonce n°3431

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°9621

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°7458

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°11503

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°13217

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 168.53K 120.58K 66.91K 52.47K
Marge brute (€) 173.35K 120.58K 72.29K 52.47K
EBITDA - EBE (€) -22.22K -12.66K -6.26K -17.59K
Résultat d'exploitation (€) -43.67K -32.73K -28.12K -54.87K
Résultat net (€) 970.47K 825.71K -28.28K -25.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 39.76 80.22 27.53 0.13
Taux de marge brute (%) 102.86 100 108.04 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.19 -10.50 -9.35 -33.52
Taux de marge opérationnelle (%) -25.91 -27.14 -42.03 -104.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 226.47K -180.49K -531.91K -2.13K
BFR exploitation (€) 10.20K -5.42K -6.54K -5.45K
BFR hors exploitation (€) 216.27K -175.07K -525.37K 3.32K
BFR (j de CA) 490.50 -546.34 -2.90K -14.80
BFR exploitation (j de CA) 22.09 -16.39 -35.70 -37.89
BFR hors exploitation (j de CA) 468.41 -529.95 -2.87K 23.10
Délai de paiement clients (j) 59.20 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 365.23 145.50 211.32 113.86
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 991.17K 845.77K -6.42K 12.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 588.14 701.41 -9.59 23.20
Fonds de roulement net global (€) 885.02K 372.12K -19.10K 532.74K
Couverture du BFR 3.91 -2.06 0.04 -250.46
Trésorerie (€) 658.56K 552.61K 512.81K 534.86K
Dettes financières (€) 1.16M 44.85K 73.85K 116.38K
Capacité de remboursement 0.50 -0.60 68.40 -34.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 -0.29 -0.34 -0.23
Autonomie financière (%) 52.77 82.01 66.51 85.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -22.36 40.10 70.14 23.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 389.63K 655K 265.03K
Liquidité générale 1.05 1.84 0.86 2.73
Couverture des dettes 4.06 -2.85 -3.18 -3.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 575.86 684.77 -42.26 -47.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.54 46.48 -2.17 -1.37
Rentabilité économique (%) 29.31 38.12 -1.45 -1.18
Valeur ajoutée (€) 151.40K 107K 55.61K 35.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.84 88.73 83.11 66.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 173.10K 117.16K 64.81K 49.52K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.34K 2.49K 2.06K 3.07K

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Marques déposées

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Présentation générale de CILIA

CILIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 97 500.0 € son numéro SIREN est 389 692 526. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CILIA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

CILIA opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 511 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de CILIA

CILIA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Administrateur , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CILIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 168.53K euros, soit une progression de 47.94K € soit une progression de 39.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 970.47K € qui est de 17.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CILIA il est de -22.22K € en 2021 soit une diminution de 9.56K € qui est inférieur de 75.50% à l'année précédente .

La masse salariale de CILIA s’élevait à 173.10K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CILIA s’élève à 1.16M € en 2021 soit une augmentation de 1.11M € qui est supérieure de 2476.31% à l'année précédente .

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