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Info légale & documents de la société

CITERNAO

753 187 814

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Saint-Gervais-d'Auvergne
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

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Chiffre d’affaires

367K €
+3.02%

Taux de rentabilité

-6.91%
en 2017

Endettement

34K
jours en 2017

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-5K €
-1.43%

Statut

Actif

Adresse

LA FERME DE LA CROIX BIDEAU, RUE DE LA CROIX BIDEAU, 63390 FRA SAINT-GERVAIS-D AUVERGNE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente, négoce de biens et services aux entreprises, collectivités dans le développement durable lié à la gestion de l'eau

Code NAF ou APE:

46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RADA SIMIC

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75318781400029
Début activité 01/06/2012
Adresse la ferme de la croix bideau, rue de la croix bideau, 63390 fra saint-gervais-d auvergne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CITERNAO
SIRET 75318781400011
Début activité 01/06/2012
Adresse 10 rue d'ormoy, 89116 fra sepeaux-saint romain france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240025, annonce n°6383

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220226, annonce n°3705

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°5272

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°5154

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°3997

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180158, annonce n°2541

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 367.40K 356.62K
Marge brute (€) 190.53K 199.04K
EBITDA - EBE (€) 17.17K 22.13K
Résultat d'exploitation (€) -5.26K 983
Résultat net (€) -8.30K -1.49K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 3.02 -11.48
Taux de marge brute (%) 51.86 55.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.67 6.20
Taux de marge opérationnelle (%) -1.43 0.28
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 34.43K -11.49K
BFR exploitation (€) 45.68K 2.44K
BFR hors exploitation (€) -11.25K -13.94K
BFR (j de CA) 34.21 -11.76
BFR exploitation (j de CA) 45.38 2.50
BFR hors exploitation (j de CA) -11.17 -14.26
Délai de paiement clients (j) 54.21 34.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.15 56.05
Ratio des stocks / CA (j) 7.71 18.99
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 14.13K 19.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.85 5.51
Fonds de roulement net global (€) 34.43K 19.04K
Couverture du BFR 1 -1.66
Trésorerie (€) 0 30.53K
Dettes financières (€) 33.83K 30.89K
Capacité de remboursement 2.39 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 1.05 0.01
Autonomie financière (%) 26.70 24.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.97 0.02
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 1.16 200.47
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) -2.26 -0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.87 -3.68
Rentabilité économique (%) -6.91 -0.91
Valeur ajoutée (€) 39.29K 46.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.69 13.11
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 20.68K 24.83K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.85K 1.54K

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Marques déposées

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Présentation générale de CITERNAO

CITERNAO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 753 187 814. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CITERNAO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sens

CITERNAO opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

En France il y a 4 854 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Marques déposées par CITERNAO

CITERNAO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de CITERNAO

CITERNAO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CITERNAO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 367.40K euros, soit une progression de 10.78K € soit une progression de 3.02% .

En 2017 elle réalise un résultat net de -8.30K € qui est de 458.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CITERNAO il est de 17.17K € en 2017 soit une diminution de 4.96K € qui est inférieur de 22.41% à l'année précédente .

La masse salariale de CITERNAO s’élevait à 20.68K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de CITERNAO s’élève à 33.83K € en 2017 soit une augmentation de 2.94K € qui est supérieure de 9.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CITERNAO consultables sur Docubiz:

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