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| Performance | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.33M | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 4.33M | 6.16M | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 3.52M | 5.77M | -55.81K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.47M | 5.45M | -8.60M |
| Résultat net (€) | 104.22K | 3.23M | -9.85M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.23 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.93 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 2.89M | 381.50K | -2.72M |
| BFR exploitation (€) | 3.14M | -2.38M | -3.86M |
| BFR hors exploitation (€) | -255.84K | 2.76M | 1.14M |
| BFR (j de CA) | 243.22 | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | 264.77 | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -21.55 | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | 272.06 | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64.96 | 10.55K | 25.22K |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16M | 2.31M | -1.30M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.70 | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 3.45M | 2.46M | 1.96M |
| Couverture du BFR | 1.19 | 6.44 | -0.72 |
| Trésorerie (€) | 99.89K | 1.29M | 3.24M |
| Dettes financières (€) | 83.98M | 122.60M | 92.09M |
| Capacité de remboursement | 72.51 | 52.56 | -68.20 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.48 | -12.97 | -9.07 |
| Autonomie financière (%) | 28.64 | -8.09 | -11.37 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23.83 | 21.01 | -1.59K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.98M | 46.84M | 32.52M |
| Liquidité générale | 0.68 | 0.09 | 0.14 |
| Couverture des dettes | 1.36 | 0.91 | 0.90 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2.41 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.31 | -34.55 | 100.51 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 2.80 | -11.43 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.85M | -82.29K | -55.81K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88.79 | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 326.37K | 298.46K | 0 |