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Info légale & documents de la société

CITYFLOATING DEBILLY

798 358 180

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

4M €
+98.05%

Taux de rentabilité

25.31%
en 2021

Endettement

280K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

933K €
+26.40%

Statut

Actif

Adresse

3 ESP DU FONCET, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport fluvial de passagers. La réalisation de prestations en conseil d'assistance technique et de commercialisation notamment dans les domaines de l'hébergement, des loisirs, de la santé, de la mobilité et de l'éducation.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DE GUSTIBUS

Président

420833410
Occupe ce poste depuis le 28/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 15/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 79835818000031
Crée le 24/08/2018
Adresse port debilly, 75016 paris
Activité Transports par eau
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) DUCASSE SUR SEINE
SIRET 79835818000023
Crée le 27/05/2016
Adresse 3 esp du foncet, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 79835818000015
Crée le 01/11/2013
Adresse 98 kleber, 75016 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°5630

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°11000

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210241, annonce n°4256

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CITYFLOATING DEBILLY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE GUSTIBUS ; Commissaire aux comptes titulaire : GEA AUDIT
Bodacc B n°20210076, annonce n°2057

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210072, annonce n°5153

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200059, annonce n°2015

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.53M 1.78M 7.13M 2.84M
Marge brute (€) 3.62M 1.58M 5.84M 2.32M
EBITDA - EBE (€) 952.10K -145.13K 359.90K 321.30K
Résultat d'exploitation (€) 932.90K -171.84K 299.58K 267.95K
Résultat net (€) 896.69K -211.30K 210.69K 228.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 98.05 -74.96 151.21 -
Taux de marge brute (%) 102.53 88.66 81.94 81.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.94 -8.13 5.05 11.32
Taux de marge opérationnelle (%) 26.40 -9.63 4.20 9.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -690K -325.76K -1.40M -1.05M
BFR exploitation (€) -679.95K -815.38K -896.31K -424.72K
BFR hors exploitation (€) -10.05K 489.62K -504.06K -630.13K
BFR (j de CA) -71.26 -66.63 -71.71 -135.70
BFR exploitation (j de CA) -70.22 -166.77 -45.90 -54.64
BFR hors exploitation (j de CA) -1.04 100.14 -25.81 -81.06
Délai de paiement clients (j) 12.56 9.32 2.41 18.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 150.10 203.40 97.63 198.31
Ratio des stocks / CA (j) 14.73 24.65 8.58 22.55
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 915.88K -184.59K 271.02K 281.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.91 -10.34 3.80 9.93
Fonds de roulement net global (€) 929.69K -105.95K 161.26K -43.44K
Couverture du BFR -1.35 0.33 -0.12 0.04
Trésorerie (€) 1.62M 219.81K 1.56M 1.01M
Dettes financières (€) 280K 119.54K 119.54K 119.14K
Capacité de remboursement -1.46 0.54 -5.32 -3.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.10 -1.23 -0.93
Autonomie financière (%) 52.47 41.24 36.97 36.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.41 0.69 -4.01 -2.78
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.68M 985.42K 1.91M 1.60M
Liquidité générale 1.39 1.14 1.05 0.90
Couverture des dettes -1.01 -13.28 -0.92 -1.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.37 -11.84 2.96 8.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.24 -21.96 17.96 23.73
Rentabilité économique (%) 25.31 -9.06 6.64 8.77
Valeur ajoutée (€) 1.27M 651.89K 3.18M 1.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.04 36.53 44.55 57.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 880.88K 2.66M 1.21M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.14K 77.33K 227.15K 105.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 41177

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CITYFLOATING DEBILLY

CITYFLOATING DEBILLY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 798 358 180. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CITYFLOATING DEBILLY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CITYFLOATING DEBILLY opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 155 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez CITYFLOATING DEBILLY

CITYFLOATING DEBILLY a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/04/2022

Direction & bénéficiaires de CITYFLOATING DEBILLY

CITYFLOATING DEBILLY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CITYFLOATING DEBILLY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.53M euros, soit une progression de 1.75M € soit une progression de 98.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 896.69K € qui est de 524.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CITYFLOATING DEBILLY il est de 952.10K € en 2021 soit une augmentation de 1.10M € qui est supérieur de 756.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CITYFLOATING DEBILLY s’élevait à 1.04M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CITYFLOATING DEBILLY s’élève à 280.00K € en 2021 soit une augmentation de 160.46K € qui est supérieure de 134.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CITYFLOATING DEBILLY consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)