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Chiffre d’affaires

440K €
+4.38%

Taux de rentabilité

9.75%
en 2019

Endettement

113K
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

38K €
+8.55%

Statut

Actif

Adresse

AV DU CDT BERNARD BICHERAY, 76000 ROUEN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

28/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger : la prise de participation dans toutes sociétés commerciales l'achat la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer la réalisation d'opérations financières internes ou groupe (pool de trésorerie et autres prêts inter-sociétés) en vue d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble du groupe ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard des filiales et d'animation d'un groupe de sociétés ; la réalisation de prestations de conseils, de managements, de direction à l'égard de toutes sociétés même non filiales ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Dominique CIRETTE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuelle Monique Evelyne THUNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81464244300018
Crée le 28/09/2015
Adresse av du cdt bernard bicheray, 76000 rouen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Rouen
Dénomination: CLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CIRETTE Stéphane, Dominique ; Gérant : THUNE Emmanuelle, Monique, Evelyne ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT NORMANDIE CONSEIL
Bodacc B n°20240118, annonce n°4165

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°3829

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°5489

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°4379

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°4353

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°8645

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 439.95K 421.47K 456.32K 399.51K
Marge brute (€) 463.60K 469.07K 472.95K 399.51K
EBITDA - EBE (€) 69.58K 58.09K 28.58K 9.88K
Résultat d'exploitation (€) 37.61K 26.18K 26.91K 9.88K
Résultat net (€) 215.47K 9.87K 16.61K 4.95K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 4.38 -7.64 14.22 -
Taux de marge brute (%) 105.37 111.29 103.64 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.82 13.78 6.26 2.47
Taux de marge opérationnelle (%) 8.55 6.21 5.90 2.47
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 158.41K 106.55K 157.93K 110.09K
BFR exploitation (€) 194.98K 174.82K 169.97K 140.59K
BFR hors exploitation (€) -36.58K -68.27K -12.04K -30.50K
BFR (j de CA) 131.42 92.28 126.32 100.58
BFR exploitation (j de CA) 161.77 151.40 135.95 128.45
BFR hors exploitation (j de CA) -30.35 -59.12 -9.63 -27.86
Délai de paiement clients (j) 117.60 109.47 130.06 97.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.89 78.92 230.37 87.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 247.44K 41.77K 18.27K 4.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.24 9.91 4 1.24
Fonds de roulement net global (€) 159.15K 107.01K 162.76K 110.09K
Couverture du BFR 1 1 1.03 1
Trésorerie (€) 745 454 4.83K 0
Dettes financières (€) 113.35K 280.65K 318.67K 129.15K
Capacité de remboursement 0.46 6.71 17.17 26.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.15 0.17 0.07
Autonomie financière (%) 92.60 83.60 82.03 89.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.62 4.82 10.98 13.07
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 135.83K 303.80K 316.18K 202.68K
Liquidité générale 1.54 0.61 0.77 0.91
Couverture des dettes 17.77 7.16 6.30 14.12
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 48.98 2.34 3.64 1.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.53 0.54 0.91 0.27
Rentabilité économique (%) 9.75 0.45 0.75 0.25
Valeur ajoutée (€) 408.54K 384.07K 378.48K 303.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.86 91.13 82.94 76.04
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 350.49K 360.34K 356.60K 287.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.09K 12.25K 9.93K 6.59K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLES

CLES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 800 000.0 € son numéro SIREN est 814 642 443. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CLES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

CLES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 798 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de CLES

CLES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 439.95K euros, soit une progression de 18.48K € soit une progression de 4.38% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 215.47K € qui est de 2084.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLES il est de 69.58K € en 2019 soit une augmentation de 11.50K € qui est supérieur de 19.79% à l'année précédente .

La masse salariale de CLES s’élevait à 350.49K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CLES s’élève à 113.35K € en 2019 soit une diminution de 167.30K € qui est inférieure de 59.61% à l'année précédente .

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