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Info légale & documents de la société

CLIG 43 RUNEO

817 502 453

La Réunion
La Réunion
Saint-Denis
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

77M €
+6.58%

Taux de rentabilité

-0.93%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

-168K €
-0.22%

Statut

Actif

Adresse

53 RUE SAINTE ANNE, 97400 SAINT-DENIS

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Création

24/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation pour le compte de personnes publiques ou privées de tous services d'alimentation en eau pour tous besoins et usages de tous services d'assainissement et de tous services liés à ces activités. L'étude et l'exécution de tous projets et de tous travaux . L'étude de tous appareils relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement. Achat vente prise et exploitation de tous brevets procédés et licences.

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Xavier Rêné GRUNBERG

Président

Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 81750245300035
Crée le 01/07/2017
Adresse rue des bassins, 97400 saint-denis
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 81750245300043
Crée le 01/07/2017
Adresse 98 rue general de gaulle, 97420 le port
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 81750245300050
Crée le 01/07/2017
Adresse n 2, 97410 saint-pierre
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 81750245300068
Crée le 01/07/2017
Adresse 45 rue du four a chaux, 97410 saint-pierre
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 81750245300076
Crée le 01/07/2017
Adresse 25 rue baradiar, 97450 saint-louis
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 81750245300084
Crée le 01/07/2017
Adresse bellevue, 97412 bras-panon
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°13213

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°9901

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°12177

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion
Dénomination: RUNEO Description: Modification de l'administration. Administration: SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210158, annonce n°2115

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°18336

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°10718

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 76.52M 71.79M 71.96M 70.98M
Marge brute (€) 80.46M 73.92M 76.23M 81.81M
EBITDA - EBE (€) 5.90M 3.57M 5.97M 9.60M
Résultat d'exploitation (€) -167.57K -1.65M 983.18K -2.39M
Résultat net (€) -611.39K -1.54M 633.25K -1.63M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.58 -0.23 1.39 -5.13
Taux de marge brute (%) 105.16 102.97 105.94 115.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.71 4.97 8.29 13.53
Taux de marge opérationnelle (%) -0.22 -2.30 1.37 -3.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.38M -567.69K 5.22M 813.55K
BFR exploitation (€) 39M 40.24M 45.11M 34.08M
BFR hors exploitation (€) -40.38M -40.81M -39.89M -33.26M
BFR (j de CA) -6.58 -2.89 26.47 4.18
BFR exploitation (j de CA) 186.02 204.60 228.78 175.24
BFR hors exploitation (j de CA) -192.60 -207.48 -202.31 -171.06
Délai de paiement clients (j) 221.21 235.87 264.02 255.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.92 43.12 60.35 111.41
Ratio des stocks / CA (j) 9.15 13.28 16.26 12.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.02M 3.35M 4.95M 10.02M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.56 4.66 6.88 14.11
Fonds de roulement net global (€) 324.77K 6.95M 7.24M 7.84M
Couverture du BFR -0.24 -12.24 1.39 9.64
Trésorerie (€) 1.70M 7.52M 2.02M 7.03M
Dettes financières (€) 9.09M 15.24M 14.65M 16.01M
Capacité de remboursement 1.47 2.31 2.55 0.90
Ratio d'endettement (Gearing) -1.78 -2.19 -6.37 -3.43
Autonomie financière (%) -6.32 -5.02 -2.88 -3.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 2.16 2.12 0.94
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 60.12M 66.92M 65.15M 74K
Liquidité générale 0.95 0.93 0.93 925.25
Couverture des dettes 1.38 1.35 0.89 1.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.80 -2.15 0.88 -2.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.77 43.77 -31.92 62.15
Rentabilité économique (%) -0.93 -2.20 0.92 -2.13
Valeur ajoutée (€) 17.53M 17.07M 19.34M 17.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.90 23.78 26.87 24.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.62M 14.79M 15.44M 15.50M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 560.99K 1.47M 1.21M 1.24M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 77116

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de SAINT DENIS (REUNION)

Numero: F20/007435

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/06/2018.

Numero: 19877

Etat: Rectification
Apport partiel d'actifs de VEOLIA EAU RCS 572 025 526 RCS Paris - avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2017 - à compter du 30/06/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLIG 43 RUNEO

CLIG 43 RUNEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 346 609.0 € son numéro SIREN est 817 502 453. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CLIG 43 RUNEO compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ST DENIS DE LA REUNION

CLIG 43 RUNEO opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 686 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Accords d’entreprise chez CLIG 43 RUNEO

CLIG 43 RUNEO a mise en place 17 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/10/2023

Marques déposées par CLIG 43 RUNEO

CLIG 43 RUNEO possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CLIG 43 RUNEO

CLIG 43 RUNEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CLIG 43 RUNEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 76.52M euros, soit une progression de 4.72M € soit une progression de 6.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -611.39K € qui est de 60.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLIG 43 RUNEO il est de 5.90M € en 2021 soit une augmentation de 2.33M € qui est supérieur de 65.21% à l'année précédente .

La masse salariale de CLIG 43 RUNEO s’élevait à 14.62M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLIG 43 RUNEO s’élève à 9.09M € en 2021 soit une diminution de 6.15M € qui est inférieure de 40.36% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLIG 43 RUNEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 17 accords d’entreprise disponible(s)