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Info légale & documents de la société

CLIM CASH

441 740 594

Martinique
Martinique
Lamentin
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

12M €
+14.42%

Taux de rentabilité

2.27%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

187K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

ZA ACAJOU CALIFORNIE, 97232 LE LAMENTIN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

19/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce et réparation d'appareils de climatisation et réfrigération

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LCM AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

482401585
Occupe ce poste depuis le 19/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Denis Marie- Joseph Alexandre DE JAHAM

Gérant, associé

Occupe ce poste depuis le 19/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Octave Marie- Joseph Simon DE JAHAM

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44174059400029
Crée le 01/03/2008
Adresse za acajou californie, 97232 le lamentin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44174059400011
Crée le 19/03/2002
Adresse zone de gros la jambette, 97232 le lamentin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°7916

modification

RCS de Fort-de-France
Dénomination: CLIM CASH Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Bodacc B n°20210136, annonce n°2134

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2012
Bodacc C n°20170100, annonce n°12877

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20170100, annonce n°12878

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20170098, annonce n°10968

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170098, annonce n°10969

Finances

Performance 2021 2016
Chiffre d'affaires (€) 12.34M 9.38M
Marge brute (€) 1.95M 1.70M
EBITDA - EBE (€) 266.73K 363.17K
Résultat d'exploitation (€) 186.74K 290.37K
Résultat net (€) 190.68K 274.88K
Croissance 2021 2016
Taux de croissance du CA (%) 14.42 -
Taux de marge brute (%) 15.79 18.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.16 3.87
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 3.10
Gestion BFR 2021 2016
BFR (€) 2.72M 2.80M
BFR exploitation (€) 2.15M 2.39M
BFR hors exploitation (€) 568.65K 404.47K
BFR (j de CA) 80.47 108.95
BFR exploitation (j de CA) 63.65 93.20
BFR hors exploitation (j de CA) 16.82 15.75
Délai de paiement clients (j) 52.01 69.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.58 78.11
Ratio des stocks / CA (j) 117.27 94.56
Autonomie financière 2021 2016
Capacité d'autofinancement (€) 270.67K 340.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.19 3.63
Fonds de roulement net global (€) 4.29M 2.95M
Couverture du BFR 1.58 1.06
Trésorerie (€) 1.57M 154.16K
Dettes financières (€) 1.70M 1.33M
Capacité de remboursement 0.49 3.44
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.64
Autonomie financière (%) 35.65 35.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.49 3.23
Solvabilité 2021 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.39M 3.31M
Liquidité générale 1.48 1.49
Couverture des dettes 33.41 2.25
Rentabilité 2021 2016
Marge nette (%) 1.55 2.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.36 15.10
Rentabilité économique (%) 2.27 5.33
Valeur ajoutée (€) 853.74K 743.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.92 7.93
Structure d'activité 2021 2016
Salaires et charges sociales (€) 565.46K 370.54K
Salaires / CA (%) 4.58 3.95
Impôts et taxes (€) 32.39K 16.69K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CLIM CASH

CLIM CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 441 740 594. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise CLIM CASH compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE

CLIM CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 63 entreprises dans le même secteur dans le département Martinique , 97

Direction & bénéficiaires de CLIM CASH

CLIM CASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant, Associé , 1 Gérant

Performances financières de CLIM CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.34M euros, soit une progression de 1.56M € soit une progression de 14.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 190.68K € qui est de 30.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLIM CASH il est de 266.73K € en 2021 soit une diminution de 96.44K € qui est inférieur de 26.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CLIM CASH s’élevait à 565.46K € soit 4.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLIM CASH s’élève à 1.70M € en 2021 soit une augmentation de 375.91K € qui est supérieure de 28.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLIM CASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)