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Info légale & documents de la société

CLINIQUE DE REGENNES

303 467 146

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Appoigny
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

9M €
+9.86%

Taux de rentabilité

26.35%
en 2021

Endettement

4K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

3M €
+32.92%

Statut

Actif

Adresse

DE REGENNES, 89380 APPOIGNY

Activité

Activités hospitalières

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etablissement de soins -

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INICEA HOLDING

Président

819158965
Occupe ce poste depuis le 17/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 12/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 30346714600013
Crée le 01/01/1975
Adresse de regennes, 89380 appoigny
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°4088

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°4821

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°10192

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200113, annonce n°2470

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°7326

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180125, annonce n°16509

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.53M 7.76M 6.23M 6.08M
Marge brute (€) 9.28M 8.26M 6.41M 6.31M
EBITDA - EBE (€) 2.89M 2.07M 740.54K 789.93K
Résultat d'exploitation (€) 2.81M 1.94M 591.52K 666.78K
Résultat net (€) 1.81M 1.14M 426.20K 780.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.86 24.58 2.44 22.63
Taux de marge brute (%) 108.81 106.46 102.93 103.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.93 26.73 11.89 12.99
Taux de marge opérationnelle (%) 32.92 24.99 9.49 10.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.08M 2.01M 882.65K -218.65K
BFR exploitation (€) 1.11M 415.71K 310.43K 287.71K
BFR hors exploitation (€) 2.98M 1.59M 572.23K -506.36K
BFR (j de CA) 174.84 94.34 51.71 -13.12
BFR exploitation (j de CA) 47.34 19.55 18.19 17.27
BFR hors exploitation (j de CA) 127.50 74.79 33.53 -30.39
Délai de paiement clients (j) 44.72 34.79 40.08 97.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.13 41.55 51.90 106.82
Ratio des stocks / CA (j) 1.57 1.82 2.11 1.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.65M 1.24M 530.52K 720.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.30 16.01 8.52 11.85
Fonds de roulement net global (€) 4.09M 2.87M 1.29M 483.19K
Couverture du BFR 1 1.43 1.47 -2.21
Trésorerie (€) 1.35K 867.21K 411.55K 701.84K
Dettes financières (€) 4.37K 497.28K 48.82K 5.22K
Capacité de remboursement 0 -0.30 -0.68 -0.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0 -0.15 -0.26 -0.71
Autonomie financière (%) 63.41 36.65 44.51 23.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 -0.18 -0.49 -0.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.21M 3.16M 1.28M 2.17M
Liquidité générale 2.85 2.02 2.05 1.52
Couverture des dettes 203.40 -1.62 -1.56 -1.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 21.23 14.67 6.84 12.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.56 44.72 30.29 79.58
Rentabilité économique (%) 26.35 16.39 13.48 19
Valeur ajoutée (€) 6.12M 5.05M 3.73M 3.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 71.79 65.09 59.87 59.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.59M 3.19M 2.92M 2.78M
Salaires / CA (%) 42.13 41.08 46.87 45.73
Impôts et taxes (€) 591.33K 398.07K 316.90K 340.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publicité : L'Yonne Républicaine. ** A compter du 17.06.2005, transformation de la S.A. en Société par Actions Simplifiée.

Numero: 10

Etat: Ajout
Nom de domaine Internet : cliniquederegennes.fr (établissement situé à l'adresse Chateau de Régennes 89380 Appoigny) . Date d'effet : 28/04/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DE REGENNES

CLINIQUE DE REGENNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 303 467 146. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise CLINIQUE DE REGENNES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUXERRE

CLINIQUE DE REGENNES opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Accords d’entreprise chez CLINIQUE DE REGENNES

CLINIQUE DE REGENNES a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/11/2021

Direction & bénéficiaires de CLINIQUE DE REGENNES

CLINIQUE DE REGENNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CLINIQUE DE REGENNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.53M euros, soit une progression de 764.95K € soit une progression de 9.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.81M € qui est de 59.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DE REGENNES il est de 2.89M € en 2021 soit une augmentation de 818.45K € qui est supérieur de 39.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DE REGENNES s’élevait à 3.59M € soit 42.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DE REGENNES s’élève à 4.37K € en 2021 soit une diminution de 492.91K € qui est inférieure de 99.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLINIQUE DE REGENNES consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)