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Info légale & documents de la société

CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ

391 890 654

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Commelle-Vernay
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

4M €
+8.01%

Taux de rentabilité

-3.60%
en 2022

Endettement

51K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-103K €
-2.82%

Statut

Actif

Adresse

LD CHASSIGNOL, 42120 COMMELLE-VERNAY

Activité

Activités hospitalières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant notamment à l'exploitation d'une clinique psychiatrique ainsi qu'à l'exploitation de toute structure médico-sociale et sanitaire spécialisée dans la prise en charge du handicap psychique, et plus généralement l'étude, la conception, la création, l'exploitation par tous moyens, la gestion, l'achat, la vente de tous établissements de psychiatrie, toutes activités s'y rapportant, et d'une manière générale, toute activité se rapportant au domaine de la santé mentale.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BENOIT ALBERT MARIE JOSEPH HUE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39189065400018
Début activité 01/07/1993
Adresse ld chassignol, 42120 commelle-vernay
Activité Activités pour la santé humaine

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Roanne
Dénomination: CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HUE Benoît, Bernard, Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240090, annonce n°551

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°1986

modification

RCS de Roanne
Dénomination: CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HUE Benoît, Bernard, Tony ; Directeur général : BARABINO Julie Gertrude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240044, annonce n°1061

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230028, annonce n°1519

modification

RCS de Roanne
Dénomination: CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CHOUTET Nicolas Michel Henry Marie ; Directeur général : BARABINO Julie Gertrude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20220048, annonce n°722

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220020, annonce n°859

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.66M 3.39M 3.51M 3.45M
Marge brute (€) 3.71M 3.55M 3.52M 3.34M
EBITDA - EBE (€) 130.97K 185.27K 216.49K 61.45K
Résultat d'exploitation (€) -103.14K -34.82K 8.85K -207.01K
Résultat net (€) -94.30K 5.74K 43.94K -201.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.01 -3.44 1.93 0.68
Taux de marge brute (%) 101.21 104.77 100.11 96.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.57 5.46 6.16 1.78
Taux de marge opérationnelle (%) -2.82 -1.03 0.25 -6.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -133.06K 309.40K 290.91K 249.63K
BFR exploitation (€) 128.96K 58.02K 2.27K 44.57K
BFR hors exploitation (€) -262.01K 251.37K 288.63K 205.06K
BFR (j de CA) -13.26 33.30 30.23 26.44
BFR exploitation (j de CA) 12.85 6.24 0.24 4.72
BFR hors exploitation (j de CA) -26.11 27.05 29.99 21.72
Délai de paiement clients (j) 30.21 28.19 23.15 27
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.02 52.75 63.90 69.87
Ratio des stocks / CA (j) 0.39 0.15 0.22 1.98
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 139.81K 225.84K 251.59K 66.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.82 6.66 7.16 1.93
Fonds de roulement net global (€) -129.57K 316.19K 305.25K 259.13K
Couverture du BFR 0.97 1.02 1.05 1.04
Trésorerie (€) 3.48K 6.79K 14.34K 9.49K
Dettes financières (€) 51.28K 25.07K 125 125
Capacité de remboursement 0.34 0.08 -0.06 -0.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 0.02 -0.01 -0.01
Autonomie financière (%) 34.42 38.91 46.15 49.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.36 0.10 -0.07 -0.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.62M 1.41M 1.05M -
Liquidité générale 0.89 1.21 1.29 -
Couverture des dettes 24.94 44.79 -54.09 -89.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.57 0.17 1.25 -5.85
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.45 0.58 4.49 -21.64
Rentabilité économique (%) -3.60 0.23 2.07 -10.62
Valeur ajoutée (€) 2.25M 2.08M 2.27M 2.26M
Valeur ajoutée / CA (%) 61.41 61.29 64.67 65.51
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.17M 2.09M 2.09M 2.04M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 222.64K 201.73K 214.69K 223.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ

CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 91 469.41 € son numéro SIREN est 391 890 654. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 620 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 58 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Accords d’entreprise chez CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ

CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 30/01/2024

Direction de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ

CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.66M euros, soit une progression de 271.72K € soit une progression de 8.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -94.30K € qui est de 1742.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ il est de 130.97K € en 2022 soit une diminution de 54.30K € qui est inférieur de 29.31% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ s’élevait à 2.17M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ s’élève à 51.28K € en 2022 soit une augmentation de 26.21K € qui est supérieure de 104.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ consultables sur Docubiz:

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