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Info légale & documents de la société

CLINIQUE DU BATEAU

442 928 503

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Saint-Cyprien
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

6M €
+12.88%

Taux de rentabilité

8.95%
en 2022

Endettement

839K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

413K €
+7.20%

Statut

Actif

Adresse

RUE MAURICE RAVEL, 66750 SAINT-CYPRIEN

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

29/07/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réparation, l'entretien, l'achat-vente, le stockage, le gardiennage de tous navires, caravanes, remorques, travaux sous-marins, entretien et réparation de moteurs marins. L'achat vente de tous accessoires et accastillage ayant trait aux activités nautiques.

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bruno GAUTREAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44292850300022
Crée le 16/10/2008
Adresse rue maurice ravel, 66750 saint-cyprien
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44292850300014
Crée le 29/07/2002
Adresse port l d les capellans, 66750 saint-cyprien
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°5170

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°4923

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°3594

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°7689

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°4854

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°11575

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.73M 5.08M 5.57M 3M
Marge brute (€) 1.25M 1.29M 1.12M 793.60K
EBITDA - EBE (€) 452.28K 451.86K 310.26K 177.08K
Résultat d'exploitation (€) 412.74K 388.61K 280.55K 136.24K
Résultat net (€) 299.37K 276.69K 200.45K 100.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.88 -8.80 85.23 -33.09
Taux de marge brute (%) 21.75 25.42 20.12 26.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.89 8.90 5.58 5.89
Taux de marge opérationnelle (%) 7.20 7.66 5.04 4.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 131.25K 17.95K -149.55K 606.33K
BFR exploitation (€) 681.91K 316.23K 94.27K 629.99K
BFR hors exploitation (€) -550.67K -298.27K -243.82K -23.66K
BFR (j de CA) 8.36 1.29 -9.81 73.66
BFR exploitation (j de CA) 43.44 22.74 6.18 76.54
BFR hors exploitation (j de CA) -35.08 -21.45 -15.99 -2.87
Délai de paiement clients (j) 19.04 13.22 7.63 9.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.15 38.07 46.07 33.80
Ratio des stocks / CA (j) 48 54.85 40.78 116.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 338.92K 339.94K 230.16K 141.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.92 6.70 4.14 4.70
Fonds de roulement net global (€) 1.83M 1.42M 1.03M 900.31K
Couverture du BFR 13.96 79.34 -6.91 1.48
Trésorerie (€) 1.70M 1.41M 1.18M 293.98K
Dettes financières (€) 839.10K 638.66K 525.83K 597.36K
Capacité de remboursement -2.54 -2.26 -2.86 2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.74 -0.84 -1.03 0.69
Autonomie financière (%) 34.70 33.44 29.27 28.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.90 -1.70 -2.12 1.71
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.76M 1.15M 1.36M 920.41K
Liquidité générale 1.80 2.27 1.51 1.51
Couverture des dettes -1.07 -1.16 -1.14 3.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.23 5.45 3.60 3.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.79 30.36 31.40 22.95
Rentabilité économique (%) 8.95 10.15 9.19 6.57
Valeur ajoutée (€) 881.81K 942.48K 834.34K 548.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.39 18.57 14.99 18.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 474.46K 539.21K 516.33K 368.04K
Salaires / CA (%) 8.28 10.62 9.28 12.25
Impôts et taxes (€) 12.26K 16.53K 16.98K 12.53K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/009808

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Zone Artisanale du Port Lieudit les Capellans 66750 SAINT-CYPRIEN à compter du 30/06/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DU BATEAU

CLINIQUE DU BATEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 442 928 503. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise CLINIQUE DU BATEAU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

CLINIQUE DU BATEAU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 819 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 267 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de CLINIQUE DU BATEAU

CLINIQUE DU BATEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CLINIQUE DU BATEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.73M euros, soit une progression de 653.63K € soit une progression de 12.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 299.37K € qui est de 8.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DU BATEAU il est de 452.28K € en 2022 soit une augmentation de 428.00 € qui est supérieur de 0.09% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DU BATEAU s’élevait à 474.46K € soit 8.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DU BATEAU s’élève à 839.10K € en 2022 soit une augmentation de 200.44K € qui est supérieure de 31.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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