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CLINIQUE DU CAP

413 579 616

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Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

2M €
-1.01%

Taux de rentabilité

13.98%
en 2021

Endettement

16K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

342K €
+15.54%

Statut

Actif

Adresse

LD PIANE, 20228 FRA LURI FRANCE

Activité

Activités hospitalières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de Sante mentale

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN PIERRE MUSELIER

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL KALLISTE REVISION COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANGE MICHEL

Président de sas

340515055

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41357961600017
Début activité 01/09/1997
Adresse ld piane, 20228 fra luri france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230245, annonce n°829

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220237, annonce n°916

modification

RCS de Bastia
Dénomination: CLINIQUE DU CAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ANGE MICHELZUCCARELLI Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL KALLISTE REVISION COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : MUSELIER Jean Norbert
Bodacc B n°20220118, annonce n°1086

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210216, annonce n°952

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210048, annonce n°674

modification

RCS de Bastia
Dénomination: CLINIQUE DU CAP Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ANGE MICHEL (SACA) représenté par ZUCCARELLI Charles ; Directeur général : ZUCCARELLI Nicole, Monique, Patricia, Marie né(e) MERCATI ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL KALLISTE REVISION COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : MUSELIER Jean, Norbert
Bodacc B n°20200078, annonce n°395

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.20M 2.22M 0 2.19M
Marge brute (€) 2.43M 2.26M 0 2.23M
EBITDA - EBE (€) 439.06K 288.94K 0 310.03K
Résultat d'exploitation (€) 342.12K 162.76K 0 159.75K
Résultat net (€) 264.51K 1.09M 0 136.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.01 -1.71 - 2.12
Taux de marge brute (%) 110.55 101.61 0 101.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.94 12.99 0 14.15
Taux de marge opérationnelle (%) 15.54 7.32 0 7.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 612.43K 1.64M 269.01K 160.62K
BFR exploitation (€) 42.44K -14.57K 116.08K 214.77K
BFR hors exploitation (€) 569.99K 1.65M 152.93K -54.16K
BFR (j de CA) 101.53 268.71 - 26.76
BFR exploitation (j de CA) 7.04 -2.39 - 35.79
BFR hors exploitation (j de CA) 94.49 271.10 - -9.02
Délai de paiement clients (j) 43.15 34.52 - 68.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.87 85.64 0 89.47
Ratio des stocks / CA (j) 0.14 2.43 0 1.81
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 361.44K 1.22M 0 287.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.42 54.81 - 13.11
Fonds de roulement net global (€) 1.06M 1.86M 547.79K 479.35K
Couverture du BFR 1.72 1.14 2.04 2.98
Trésorerie (€) 443.23K 224.57K 278.79K 318.74K
Dettes financières (€) 15.51K 4.08K 3.90K 39.02K
Capacité de remboursement -1.18 -0.18 - -0.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.10 -0.20 -0.22
Autonomie financière (%) 76.15 74.31 78.28 73.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.97 -0.76 - -0.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 446.63K 776.84K 373.82K 455.50K
Liquidité générale 3.34 3.40 2.46 1.97
Couverture des dettes -0.94 -1.90 -2.92 -3
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.01 49.13 - 6.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.36 48.33 0 10.79
Rentabilité économique (%) 13.98 35.92 0 7.93
Valeur ajoutée (€) 1.25M 1.24M 0 1.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.56 55.63 - 61.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.02M 966.04K 0 995.93K
Salaires / CA (%) 0 0 - 0
Impôts et taxes (€) 119.30K 94.65K 0 143.29K

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Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DU CAP

CLINIQUE DU CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 413 579 616. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CLINIQUE DU CAP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bastia

CLINIQUE DU CAP opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 620 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Corse , 20

Direction de CLINIQUE DU CAP

CLINIQUE DU CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CLINIQUE DU CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.20M euros, soit une diminution de 22.43K € soit une diminution de 1.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 264.51K € qui est de 75.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DU CAP il est de 439.06K € en 2021 soit une augmentation de 150.11K € qui est supérieur de 51.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DU CAP s’élevait à 1.02M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DU CAP s’élève à 15.51K € en 2021 soit une augmentation de 11.44K € qui est supérieure de 280.64% à l'année précédente .

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