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Info légale & documents de la société

CLINIQUE DU RELAIS

342 798 485

Occitanie
Lot
Caillac
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

2M €
-7.76%

Taux de rentabilité

10.59%
en 2022

Endettement

332
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

224K €
+10.79%

Statut

Actif

Adresse

31 DU LAC, 46140 CAILLAC

Activité

Activités hospitalières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/11/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Clinique médicale

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Établissements (1)

SIRET 34279848500013
Crée le 02/11/1987
Adresse 31 du lac, 46140 caillac
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°8968

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°7166

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°2212

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°1827

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190170, annonce n°1658

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180139, annonce n°1618

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.07M 2.25M 1.95M 2M
Marge brute (€) 2.24M 2.29M 2.10M 2.19M
EBITDA - EBE (€) 266.18K 336.33K 183.93K 373.27K
Résultat d'exploitation (€) 223.59K 274.42K 152.08K 304.34K
Résultat net (€) 217.67K 234.46K 132.40K 193.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.76 15.35 -2.50 2.06
Taux de marge brute (%) 108.13 101.71 107.75 109.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.84 14.97 9.44 18.69
Taux de marge opérationnelle (%) 10.79 12.21 7.81 15.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.01M 865.64K 371.56K 316.39K
BFR exploitation (€) 257.81K -66.75K -69.53K -27.96K
BFR hors exploitation (€) 754.87K 932.39K 441.08K 344.36K
BFR (j de CA) 178.35 140.63 69.63 57.81
BFR exploitation (j de CA) 45.41 -10.84 -13.03 -5.11
BFR hors exploitation (j de CA) 132.95 151.48 82.66 62.92
Délai de paiement clients (j) 99.45 39.22 36.93 45.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 130.12 113.34 100.03 100.56
Ratio des stocks / CA (j) 1.13 0.52 0.92 0.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 260.26K 296.36K 124.34K 226.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.56 13.19 6.38 11.33
Fonds de roulement net global (€) 1.12M 910.27K 496.01K 466.16K
Couverture du BFR 1.10 1.05 1.33 1.47
Trésorerie (€) 104.89K 44.63K 124.45K 149.76K
Dettes financières (€) 332 340 423 295
Capacité de remboursement -0.40 -0.15 -1 -0.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.04 -0.17 -0.25
Autonomie financière (%) 63.45 62.87 46.21 53.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.39 -0.13 -0.67 -0.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 665.38K - 479.97K
Liquidité générale - 2.37 - 1.98
Couverture des dettes -1.85 -5.12 -1.87 -1.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.50 10.44 6.80 9.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.69 20.73 18.42 32.97
Rentabilité économique (%) 10.59 13.03 8.51 17.49
Valeur ajoutée (€) 1.20M 1.24M 958.75K 973.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.75 55.29 49.22 48.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 993.16K 850.02K 788.09K 700.36K
Salaires / CA (%) 47.92 37.83 40.46 35.06
Impôts et taxes (€) 112.76K 112.98K 112.87K 92.49K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLINIQUE DU RELAIS

CLINIQUE DU RELAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 342 798 485. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise CLINIQUE DU RELAIS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

CLINIQUE DU RELAIS opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de CLINIQUE DU RELAIS

CLINIQUE DU RELAIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CLINIQUE DU RELAIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.07M euros, soit une diminution de 174.26K € soit une diminution de 7.76% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 217.67K € qui est de 7.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLINIQUE DU RELAIS il est de 266.18K € en 2022 soit une diminution de 70.15K € qui est inférieur de 20.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CLINIQUE DU RELAIS s’élevait à 993.16K € soit 47.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CLINIQUE DU RELAIS s’élève à 332.00 € en 2022 soit une diminution de 8.00 € qui est inférieure de 2.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLINIQUE DU RELAIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)