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Info légale & documents de la société

CLS CL STOCKS

500 898 788

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Gray
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

4M €
+49.09%

Taux de rentabilité

-32.75%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-677K €
-19.04%

Statut

Actif

Adresse

QUAI VERGY, 70100 GRAY

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réception de marchandises, stockage, gestion des stocks confiés, logistique

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST &YOUNG AUDIT SAS

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 20/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre LASSELIN

Président

Occupe ce poste depuis le 21/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50089878800012
Crée le 01/11/2007
Adresse quai vergy, 70100 gray
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 50089878800020
Crée le 01/11/2007
Adresse rue de vergy, 70100 arc-les-gray
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

procédure collective

RCS de Vesoul
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Juillet 2024 , désignant administrateur SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU 13, rue de Montigny - 21000 Dijon et SCP ABITBOL-ROUSSELET représentée par Me Frédéric ABITBOL et Me Joanna ROUSSELET, 38 avenue HOCHE , 75008 Paris 08avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT 5, rue Docteur Chaussier - 21000 Dijon et SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître Thibaud POINSARD,19 avenue Albert Camus ,21000 DIJON. Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Bodacc A n°20240170, annonce n°2835

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230176, annonce n°3330

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220178, annonce n°4426

modification

RCS de Vesoul
Dénomination: CL STOCKS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LASSELIN Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &YOUNG AUDIT SAS
Bodacc B n°20220111, annonce n°2234

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210053, annonce n°2853

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200056, annonce n°8245

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.56M 2.39M 3.13M 3.05M
Marge brute (€) 3.59M 2.44M 3.26M 3.08M
EBITDA - EBE (€) -533.20K -390.35K -390.72K 129.80K
Résultat d'exploitation (€) -677.38K -501.85K -506.53K 28.72K
Résultat net (€) -682.16K -505.77K -329.40K 26.38K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 49.09 -23.81 2.86 3.33
Taux de marge brute (%) 100.88 102.41 104.01 101.24
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.99 -16.36 -12.47 4.26
Taux de marge opérationnelle (%) -19.04 -21.03 -16.17 0.94
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 1.04M 335.61K 1.20M 2.26M
BFR exploitation (€) -19.45K -21.56K -23.61K -53.99K
BFR hors exploitation (€) 1.06M 357.17K 1.22M 2.31M
BFR (j de CA) 106.33 51.33 139.90 270.62
BFR exploitation (j de CA) -2 -3.30 -2.75 -6.47
BFR hors exploitation (j de CA) 108.32 54.63 142.65 277.09
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.23 5.61 5.95 16.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -537.97K -394.26K -213.59K 127.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.12 -16.52 -6.82 4.19
Fonds de roulement net global (€) 1.04M 409.31K 1.20M 2.27M
Couverture du BFR 1.01 1.22 1 1
Trésorerie (€) 6.10K 73.69K 3K 10.83K
Dettes financières (€) 1.89M 690.72K 1.04M 2.57M
Capacité de remboursement -3.51 -1.57 -4.86 20.11
Ratio d'endettement (Gearing) -4.58 2.28 1.34 2.35
Autonomie financière (%) -19.75 16.35 29.56 25.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.54 -1.58 -2.66 19.75
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 537.99K 898.60K -
Liquidité générale - 1.48 1.85 -
Couverture des dettes 0.38 1.39 0.93 0.63
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.17 -21.19 -10.52 0.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 165.80 -186.82 -42.42 2.42
Rentabilité économique (%) -32.75 -30.54 -12.54 0.61
Valeur ajoutée (€) 1.36M 984.04K 1.68M 1.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.30 41.23 53.66 61.21
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.85M 1.38M 2.07M 1.69M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76.86K 47.52K 123.47K 85.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5870

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 21/11/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLS CL STOCKS

CLS CL STOCKS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 500 898 788. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CLS CL STOCKS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRAY

CLS CL STOCKS opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Accords d’entreprise chez CLS CL STOCKS

CLS CL STOCKS a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/02/2023

Direction & bénéficiaires de CLS CL STOCKS

CLS CL STOCKS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CLS CL STOCKS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.56M euros, soit une progression de 1.17M € soit une progression de 49.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -682.16K € qui est de 34.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLS CL STOCKS il est de -533.20K € en 2022 soit une diminution de 142.85K € qui est inférieur de 36.60% à l'année précédente .

La masse salariale de CLS CL STOCKS s’élevait à 1.85M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CLS CL STOCKS s’élève à 1.89M € en 2022 soit une augmentation de 1.20M € qui est supérieure de 173.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLS CL STOCKS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)