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Info légale & documents de la société

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

513 392 217

Hauts-de-France
Somme
Estrées-Mons
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

20M €
+11.34%

Taux de rentabilité

-2.79%
en 2021

Endettement

53M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3M €
+16.25%

Statut

Actif

Adresse

37 CHS BRUNEHAUT, 80200 ESTREES-MONS FRANCE

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

26/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude, construction, financement, exploitation d'une unité de production d'énergies renouvelables

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PEARL BioEnergie France

Président de sas

494838873

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDEX INFRA

Directeur général

451240287

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51339221700024
Début activité 26/06/2009
Adresse 37 chs brunehaut, 80200 estrees-mons france
SIRET 51339221700016
Début activité 26/06/2009
Adresse immeuble grand large, rue des indes noires, 80440 boves france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°8393

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°13201

modification

RCS de Amiens
Dénomination: COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée IDEX INFRA devient directeur général représenté(e) par MASSOU Isabelle Marie-Thérèse nom d'usage : LEMOINE. PASCAL Philippe Jean Louis nom d'usage : PASCAL n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220194, annonce n°4037

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°18756

modification

RCS de Amiens
Dénomination: COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS Description: Modification de l'administration. Administration: BAUDELET Pierre-Adrien nom d'usage : BAUDELET n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220039, annonce n°2506

modification

RCS de Amiens
Dénomination: COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS Description: Modification de l'administration. Administration: PASCAL Philippe Jean Louis nom d'usage : PASCAL devient directeur général
Bodacc B n°20220039, annonce n°2507

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 19.91M 17.88M 21.23M 19.04M
Marge brute (€) 10.90M 11.71M 13.09M 9.82M
EBITDA - EBE (€) 5.19M 5.68M 5.87M 5.01M
Résultat d'exploitation (€) 3.24M 3.71M 4.18M 1.28M
Résultat net (€) -1.52M -1.08M -564.38K -572.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.34 -15.79 11.50 4.25
Taux de marge brute (%) 54.73 65.49 61.64 51.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.06 31.75 27.66 26.29
Taux de marge opérationnelle (%) 16.25 20.76 19.71 6.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 795.04K 1.45M 1.71M -726.81K
BFR exploitation (€) 417.59K 1.30M 1.72M -1.14M
BFR hors exploitation (€) 377.45K 146.60K -15.23K 413.23K
BFR (j de CA) 14.58 29.59 29.39 -13.93
BFR exploitation (j de CA) 7.66 26.60 29.65 -21.85
BFR hors exploitation (j de CA) 6.92 2.99 -0.26 7.92
Délai de paiement clients (j) 44.14 57.40 77.40 50.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.20 43.67 84.63 105.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 2.25 4.37 3.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.36M -887.37K -645.10K 3.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.81 -4.96 -3.04 16.54
Fonds de roulement net global (€) 3.89M 3.94M 3.79M 5.26M
Couverture du BFR 4.89 2.72 2.22 -7.24
Trésorerie (€) 2.58M 1.90M 1.40M 5.22M
Dettes financières (€) 52.88M 54.74M 56.48M 58.14M
Capacité de remboursement -37.07 -59.55 -85.39 16.80
Ratio d'endettement (Gearing) -69.09 -53.23 -32.55 -18.27
Autonomie financière (%) -1.33 -1.77 -2.89 -4.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.69 9.31 9.38 10.57
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 6.17M 7.40M 9.04M
Liquidité générale - 0.89 0.91 0.95
Couverture des dettes 0.96 0.95 0.93 0.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.65 -6.02 -2.66 -3
Rentabilité sur fonds propres (%) 209.06 108.39 33.35 19.75
Rentabilité économique (%) -2.79 -1.92 -0.96 -0.96
Valeur ajoutée (€) 5.33M 4.21M 8.23M 5.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.77 23.52 38.74 28.62
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 2M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 153.44K 266.02K 404.69K 444.17K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/004744

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 25/06/2013

Numero: F18/007277

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 25/06/2018.

Marques déposées

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Présentation générale de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 000.0 € son numéro SIREN est 513 392 217. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 114 592 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 867 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 19.91M euros, soit une progression de 2.03M € soit une progression de 11.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.52M € qui est de 41.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS il est de 5.19M € en 2021 soit une diminution de 489.06K € qui est inférieur de 8.61% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS s’élève à 52.88M € en 2021 soit une diminution de 1.86M € qui est inférieure de 3.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS consultables sur Docubiz:

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