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Info légale & documents de la société

COGNAC TESTAUD

484 507 850

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Montmérac
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

879K €
+107.33%

Taux de rentabilité

9.36%
en 2022

Endettement

76K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

124K €
+14.13%

Statut

Actif

Adresse

LD PLAISANCE, 16300 MONTMERAC

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

Données non disponibles

Création

04/10/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

distillerie, fabrication embouteillage, négoce de boissons à base d'alcool, spiritueux, achat vente de boissons, vins.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Marc Pierre DELAGE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe David TESTAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48450785000010
Crée le 04/10/2005
Adresse ld plaisance, 16300 montmerac
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 48450785000028
Crée le 04/10/2005
Adresse ld la grenouillere, 16300 montmerac
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°1263

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230086, annonce n°766

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°854

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°3640

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°1139

dépôt des comptes

RCS de Angoulème
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180090, annonce n°534

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 878.53K 423.74K 0 333.86K
Marge brute (€) 218.54K 201.60K 0 122.14K
EBITDA - EBE (€) 129.79K 132.98K 0 68.86K
Résultat d'exploitation (€) 124.11K 128.54K 0 58.55K
Résultat net (€) 95.32K 118.97K 0 46.30K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.33 -44.48 - -30.84
Taux de marge brute (%) 24.88 47.58 0 36.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.77 31.38 0 20.63
Taux de marge opérationnelle (%) 14.13 30.34 0 17.54
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 591.80K 548.49K 311.96K 443.05K
BFR exploitation (€) 603.69K 541.96K 280.58K 416.93K
BFR hors exploitation (€) -11.88K 6.53K 31.38K 26.12K
BFR (j de CA) 245.88 472.46 - 484.38
BFR exploitation (j de CA) 250.81 466.84 - 455.82
BFR hors exploitation (j de CA) -4.94 5.62 - 28.55
Délai de paiement clients (j) 171.17 99.59 - 43.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.70 4.09 0 7.18
Ratio des stocks / CA (j) 81.23 372.04 0 419.18
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.99K 123.41K 0 56.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.50 29.12 - 16.96
Fonds de roulement net global (€) 912.93K 863.18K 761.94K 673.55K
Couverture du BFR 1.54 1.57 2.44 1.52
Trésorerie (€) 321.13K 314.69K 449.98K 230.50K
Dettes financières (€) 75.74K 62.14K 66.09K 75.34K
Capacité de remboursement -2.43 -2.05 - -2.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.31 -0.54 -0.25
Autonomie financière (%) 88.18 90.54 89.46 87.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.89 -1.90 - -2.25
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 87.55K 85.34K 83.92K 80.61K
Liquidité générale 10.94 10.39 9.29 8.53
Couverture des dettes -1.05 -1.77 -0.78 -2.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 10.85 28.08 - 13.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.61 14.56 0 7.47
Rentabilité économique (%) 9.36 13.18 0 6.53
Valeur ajoutée (€) 124.67K 74.58K 0 88.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.19 17.60 - 26.40
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 14K 14K 0 14K
Salaires / CA (%) 1.59 3.30 - 4.19
Impôts et taxes (€) 2.89K 3.66K 0 5.28K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COGNAC TESTAUD

COGNAC TESTAUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 484 507 850. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

COGNAC TESTAUD opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 385 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 177 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de COGNAC TESTAUD

COGNAC TESTAUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de COGNAC TESTAUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 878.53K euros, soit une progression de 454.79K € soit une progression de 107.33% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 95.32K € qui est de 19.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COGNAC TESTAUD il est de 129.79K € en 2022 soit une diminution de 3.19K € qui est inférieur de 2.40% à l'année précédente .

La masse salariale de COGNAC TESTAUD s’élevait à 14.00K € soit 1.59% en 2022.

Enfin le montant des dettes de COGNAC TESTAUD s’élève à 75.74K € en 2022 soit une augmentation de 13.60K € qui est supérieure de 21.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COGNAC TESTAUD consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)