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Info légale & documents de la société

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

789 710 589

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Aix-les-Bains
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

894K €
-10.13%

Taux de rentabilité

7.27%
en 2021

Endettement

17
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

147K €
+16.40%

Statut

Actif

Adresse

1700 LEPIC, 73100 AIX-LES-BAINS

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

26/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation directement ou indirectement par ses propres moyens ou les moyens de tiers, de transports publics routiers de personnes.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 24/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 24/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Pierre Georges Philibert

Président

Occupe ce poste depuis le 22/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78971058900027
Crée le 01/01/2015
Adresse 1700 lepic, 73100 aix-les-bains
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78971058900019
Crée le 26/11/2012
Adresse 54 quai de la rapee, 75012 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°5081

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: Compagnie de Transport du Lac du Bourget-CTLB Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHILIBERT Jean-Pierre Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20240134, annonce n°1275

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°3971

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°4517

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°6077

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: Compagnie de Transport du Lac du Bourget-CTLB Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHILIBERT Jean-Pierre Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20200251, annonce n°2057

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 894.38K 995.14K 1.23M 1.17M
Marge brute (€) 4.01M 3.79M 4.06M 3.96M
EBITDA - EBE (€) 150.73K 101.39K 161.41K 103.41K
Résultat d'exploitation (€) 146.66K 87.03K 143.59K 82.95K
Résultat net (€) 98.38K 87.94K 143.59K 170.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.13 -19.23 5.48 4.35
Taux de marge brute (%) 448.04 380.47 329.44 338.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.85 10.19 13.10 8.85
Taux de marge opérationnelle (%) 16.40 8.75 11.65 7.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 383.68K 367.40K 401.92K 258.53K
BFR exploitation (€) 67.26K 2.52K 218.37K 145.32K
BFR hors exploitation (€) 316.42K 364.89K 183.55K 113.21K
BFR (j de CA) 156.58 134.76 119.07 80.78
BFR exploitation (j de CA) 27.45 0.92 64.69 45.41
BFR hors exploitation (j de CA) 129.13 133.83 54.38 35.37
Délai de paiement clients (j) 138.14 86.43 116.03 114.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.59 58.80 42.78 50.35
Ratio des stocks / CA (j) 38.05 21.29 17.25 15.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 102.45K 102.30K 161.41K 191.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.45 10.28 13.10 16.38
Fonds de roulement net global (€) 384.03K 371.22K 405.08K 259.36K
Couverture du BFR 1 1.01 1.01 1
Trésorerie (€) 359 3.82K 3.15K 826
Dettes financières (€) 17 94 0 0
Capacité de remboursement -0 -0.04 -0.02 -0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.01 -0.01 -0
Autonomie financière (%) 29.24 30.61 32.79 23.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 -0.04 -0.02 -0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 957.26K 854.96K 872.07K 897.55K
Liquidité générale 1.40 1.43 1.46 1.29
Couverture des dettes -306.48 -17.22 -24.97 -103.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11 8.84 11.65 14.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.87 23.31 33.74 60.62
Rentabilité économique (%) 7.27 7.14 11.07 14.31
Valeur ajoutée (€) -1.01M -812.55K -735.90K -796.31K
Valeur ajoutée / CA (%) -112.92 -81.65 -59.73 -68.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.29M 2.15M 2.31M 2.24M
Salaires / CA (%) 255.69 215.98 187.11 191.89
Impôts et taxes (€) 204.67K 178.83K 192.55K 193.99K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 789 710 589. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Accords d’entreprise chez COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/07/2023

Direction & bénéficiaires de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 894.38K euros, soit une diminution de 100.76K € soit une diminution de 10.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 98.38K € qui est de 11.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB il est de 150.73K € en 2021 soit une augmentation de 49.34K € qui est supérieur de 48.66% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB s’élevait à 2.29M € soit 255.69% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB s’élève à 17.00 € en 2021 soit une diminution de 77.00 € qui est inférieure de 81.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 30 accords d’entreprise disponible(s)