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Info légale & documents de la société

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

309 083 319

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Aix-les-Bains
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

1M €
+47.47%

Taux de rentabilité

-3.54%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-63K €
-4.77%

Statut

Actif

Adresse

GRAND PORT, 73100 AIX-LES-BAINS

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1977

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports de passagers par bateaux pour toutes activités touristiques, restauration, bar, achat et vente de tous produits, l'edition, location vente de bateaux et engins flottants, achat et vente de tous accessoires se rapportant au nautisme. Exploitation de plage.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542
Occupe ce poste depuis le 02/05/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Martine- PACCOUD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IDF PARTNERS

Président

522119106
Occupe ce poste depuis le 04/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 30908331900090
Crée le 30/06/1994
Adresse grand port, 73100 aix-les-bains
Activité Transports par eau
Statut en activité
Enseignes COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT - RHONE
Dénomination usuelle (CFE 2008) COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE
SIRET 30908331900132
Crée le 01/01/2000
Adresse 34 grande rue, 01300 belley
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 30908331900124
Crée le 01/01/1998
Adresse port des mirandelles, 73370 le bourget-du-lac
Activité Transports par eau
Statut fermé
Enseignes L'ETOILE DU LAC DU BOURGET
SIRET 30908331900116
Crée le 15/04/1997
Adresse la palliere, 01350 lavours
Activité Transports par eau
Statut fermé
Enseignes LE BUGEY
SIRET 30908331900108
Crée le 01/01/1996
Adresse 73310 chanaz
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 30908331900082
Crée le 01/04/1993
Adresse 3 quai du rhone, 74910 seyssel
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes HOTEL DE LA MARINE BEAUSEJOUR

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240007, annonce n°5171

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220203, annonce n°5828

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210205, annonce n°7659

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°13000

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200115, annonce n°3140

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190060, annonce n°3848

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.31M 891.51K 328.33K 1.99M
Marge brute (€) 1.38M 946.75K 296.34K 1.72M
EBITDA - EBE (€) 24.92K -161.13K -331.43K 296.18K
Résultat d'exploitation (€) -62.70K -381.30K -372.46K 229.43K
Résultat net (€) -63.92K -354.80K -366.04K 152.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.47 171.53 -83.54 0.22
Taux de marge brute (%) 105.03 106.20 90.26 86
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.90 -18.07 -100.95 14.85
Taux de marge opérationnelle (%) -4.77 -42.77 -113.44 11.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 312.68K 99.06K -19.99K 208.41K
BFR exploitation (€) -218.99K -86.05K -57.89K 64.37K
BFR hors exploitation (€) 531.66K 185.11K 37.90K 144.04K
BFR (j de CA) 86.81 40.56 -22.23 38.14
BFR exploitation (j de CA) -60.80 -35.23 -64.36 11.78
BFR hors exploitation (j de CA) 147.61 75.79 42.13 26.36
Délai de paiement clients (j) 5.29 4.24 43.30 38.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 89.42 45.73 94.88 55.23
Ratio des stocks / CA (j) 9.17 7.68 23.19 3.66
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 23.70K -134.64K -325.01K 219.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.80 -15.10 -98.99 11.01
Fonds de roulement net global (€) 635.34K 864.45K 100.08K 656.28K
Couverture du BFR 2.03 8.73 -5.01 3.15
Trésorerie (€) 322.66K 765.39K 120.07K 447.87K
Dettes financières (€) 1.16M 1.55M 601.05K 770.98K
Capacité de remboursement 35.35 -5.79 -1.48 1.47
Ratio d'endettement (Gearing) 5.30 83.65 1.28 0.42
Autonomie financière (%) 8.75 0.50 31.36 41.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 33.63 -4.84 -1.45 1.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 510.74K 732.15K 771.45K 1.01M
Liquidité générale 1.90 1.42 0.40 0.95
Couverture des dettes 1.03 1.10 1.90 2.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.86 -39.80 -111.49 7.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -40.45 -3.81K -97.47 19.68
Rentabilité économique (%) -3.54 -18.90 -30.57 8.22
Valeur ajoutée (€) 222.45K -29.97K -123.56K 891.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.92 -3.36 -37.63 44.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 427.90K 271.81K 206.76K 566.37K
Salaires / CA (%) 32.55 30.49 62.97 28.40
Impôts et taxes (€) 43.82K 24.75K 17.98K 42.46K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/06/1993.

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 06/01/1977 : - Nom commercial : Bateaux du Lac du Bourget et du Haut-Rhône - Fonds précédent : AIX LES BAINS, Le Vieux Port du 20/12/1976 au 30/06/1994.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 224 000.0 € son numéro SIREN est 309 083 319. L’entreprise a été créée en 1977 et officie donc depuis 47 ans; L’entreprise COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Marques déposées par COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE possède actuellement 0 marque déposées dont 10 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.31M euros, soit une progression de 423.19K € soit une progression de 47.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -63.92K € qui est de 81.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE il est de 24.92K € en 2022 soit une augmentation de 186.05K € qui est supérieur de 115.46% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE s’élevait à 427.90K € soit 32.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE s’élève à 1.16M € en 2022 soit une diminution de 384.62K € qui est inférieure de 24.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)