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Info légale & documents de la société

COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET

382 151 363

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Lège-Cap-Ferret
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

5K €
invariablement

Taux de rentabilité

9.88%
en 2022

Endettement

147K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-40K €
-781.37%

Statut

Actif

Adresse

177 DE CAP FERRET CANON, 33950 LEGE-CAP-FERRET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation et souscription au capital de toutes sociétés commerciales ou autre; la gestion de ces sociétés, leur animation, la coordination, l'assistance technique sous toutes ses formes; plus généralement l'acquisition, gestion et aliénation desdits biens appartenant à la société; Prestataire de services; Toutes activités de conseil; négoce et fourniture de tous produits et articles utiles au fonctionnement des sociétés avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Jean Guy MOMMERS

Président

Occupe ce poste depuis le 18/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ella Laurence Sophie DELMAS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 38215136300035
Crée le 01/04/2010
Adresse 177 de cap ferret canon, 33950 lege-cap-ferret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38215136300027
Crée le 01/04/1993
Adresse 107 lot les vallons du ferret, 33950 lege-cap-ferret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 38215136300019
Crée le 01/06/1991
Adresse 11 rue de tauzia, 33800 bordeaux
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230046, annonce n°1007

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220063, annonce n°782

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique. Administration: Président : MOMMERS Olivier, Jean, Guy ; Directeur général : MOMMERS-DELMAS Ella, Laurence, Sophie
Bodacc B n°20210053, annonce n°533

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210036, annonce n°1323

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200069, annonce n°369

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°3036

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.10K 5.10K 19.71K 8.05K
Marge brute (€) 8.02K 5.10K 19.71K 8.05K
EBITDA - EBE (€) -7.88K -18.72K 4.85K -8.02K
Résultat d'exploitation (€) -39.85K -51.88K -31.89K -43.80K
Résultat net (€) 441.56K 228.19K 293.47K 251.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 -74.12 144.71 21.39
Taux de marge brute (%) 157.33 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -154.47 -367.10 24.61 -99.59
Taux de marge opérationnelle (%) -781.37 -1.02K -161.78 -543.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 677.17K 892.65K 742.37K 607.54K
BFR exploitation (€) -2.98K -6.17K -3.02K -3.03K
BFR hors exploitation (€) 680.16K 898.82K 745.39K 610.57K
BFR (j de CA) 48.46K 63.89K 13.75K 27.53K
BFR exploitation (j de CA) -213.56 -441.72 -55.93 -137.32
BFR hors exploitation (j de CA) 48.68K 64.33K 13.80K 27.67K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.90 119.49 111.32 100.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 473.53K 261.35K 330.21K 287.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.28K 5.12K 1.68K 3.57K
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 1.10M 893.59K 720.45K
Couverture du BFR 2.14 1.23 1.20 1.19
Trésorerie (€) 773.50K 208.23K 151.22K 112.91K
Dettes financières (€) 146.62K 150.35K 202.05K 281.24K
Capacité de remboursement -1.32 -0.22 0.15 0.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.01 0.01 0.05
Autonomie financière (%) 94.53 92.86 92.95 90.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 79.57 3.09 10.48 -20.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 357.74K
Liquidité générale - - - 2.23
Couverture des dettes -4.66 -50.99 58.66 17.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.66K 4.47K 1.49K 3.12K
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.46 5.85 7.99 7.44
Rentabilité économique (%) 9.88 5.43 7.43 6.73
Valeur ajoutée (€) -5.69K -13.75K 9.81K -2.95K
Valeur ajoutée / CA (%) -111.65 -269.69 49.76 -36.65
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.11K 4.97K 4.96K 5.07K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4686

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE LES CHENES VERTS Forme juridique Société civile Siège social Le Four Sud 33970 LEGE CAP FERRET Rcs D 382 151 363

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET

COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 296.0 € son numéro SIREN est 382 151 363. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 686 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Marques déposées par COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET

COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET

COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.10K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 441.56K € qui est de 93.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET il est de -7.88K € en 2022 soit une augmentation de 10.84K € qui est supérieur de 57.92% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE FINANCIERE DU CAP FERRET s’élève à 146.62K € en 2022 soit une diminution de 3.73K € qui est inférieure de 2.48% à l'année précédente .

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)