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Info légale & documents de la société

COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS

532 449 188

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Saumur
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

366K €
+47.73%

Taux de rentabilité

1.52%
en 2022

Endettement

171K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

929 €
+0.25%

Statut

Actif

Adresse

6 DE L'ARCHE DOREE, 49400 SAUMUR

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/05/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'organisation d'excursions en bateau

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard HENRY

Président

Occupe ce poste depuis le 19/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53244918800020
Crée le 01/05/2016
Adresse 5 rue bonnemere, 49400 saumur
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LES DOCKS DE LA LOIRE
SIRET 53244918800012
Crée le 20/05/2011
Adresse 6 de l'arche doree, 49400 saumur
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CROISIERES SAUMUR LOIRE

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°3165

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230105, annonce n°2693

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°5787

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°4640

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200096, annonce n°1787

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190104, annonce n°2929

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 365.66K 247.53K 170.31K 190.49K
Marge brute (€) 305.51K 266.20K 145.30K 159.70K
EBITDA - EBE (€) 8.75K 48.76K 19.49K 8.30K
Résultat d'exploitation (€) 929 39.36K 6K -4.90K
Résultat net (€) 3.38K 12.61K 17.80K -1.40K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.73 45.34 -10.59 -9.75
Taux de marge brute (%) 83.55 107.54 85.32 83.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.39 19.70 11.44 4.36
Taux de marge opérationnelle (%) 0.25 15.90 3.52 -2.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 26.28K 17.19K 16.31K 5.68K
BFR exploitation (€) 27.68K 18.07K 21.99K 19.95K
BFR hors exploitation (€) -1.40K -880 -5.68K -14.28K
BFR (j de CA) 26.24 25.34 34.95 10.88
BFR exploitation (j de CA) 27.63 26.64 47.13 38.23
BFR hors exploitation (j de CA) -1.40 -1.30 -12.18 -27.35
Délai de paiement clients (j) 6.01 3.80 5.15 3.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.26 27.96 22.97 23.52
Ratio des stocks / CA (j) 25.68 39.86 54.27 46.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.20K 22.01K 31.29K 11.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.06 8.89 18.37 6.19
Fonds de roulement net global (€) 101.20K 55.26K 44.84K 14.13K
Couverture du BFR 3.85 3.22 2.75 2.49
Trésorerie (€) 74.92K 38.08K 28.53K 8.45K
Dettes financières (€) 171.25K 79.79K 65.78K 65.28K
Capacité de remboursement 8.60 1.90 1.19 4.82
Ratio d'endettement (Gearing) 3.39 2.88 -14.27 -2.78
Autonomie financière (%) 12.76 12.31 -3.26 -27.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.01 0.86 1.91 6.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 177.38K 80.41K 82.75K 95.45K
Liquidité générale 0.70 0.98 0.75 0.46
Couverture des dettes 1.29 1.58 1.17 0.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.92 5.09 10.45 -0.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.91 86.97 -681.58 6.88
Rentabilité économique (%) 1.52 10.70 22.21 -1.87
Valeur ajoutée (€) 160.60K 80.42K 80.04K 88.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.92 32.49 47 46.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 159.40K 93.26K 62.17K 79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.46K 3.58K 2.75K 2.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14627

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/06/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS

COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 532 449 188. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 176 702 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 791 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS

COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 365.66K euros, soit une progression de 118.14K € soit une progression de 47.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.38K € qui est de 73.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS il est de 8.75K € en 2022 soit une diminution de 40.01K € qui est inférieur de 82.05% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS s’élevait à 159.40K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS s’élève à 171.25K € en 2022 soit une augmentation de 91.47K € qui est supérieure de 114.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)