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Chiffre d’affaires

216K €
+1.28%

Taux de rentabilité

11.42%
en 2021

Endettement

459K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

55K €
+25.52%

Statut

Actif

Adresse

LE NOYER, 26740 SAINT-MARCEL-LES-SAUZET

Activité

Activités comptables

Effectif

Données non disponibles

Création

24/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exercice de la profession d'expertise comptable, détention de parts ou actions de sociétés d'expertise comptable, prise de participations, conduite et contrôle des filiales

Code NAF ou APE:

69.20Z - Activités comptables

Domaine d’activité:

Activités juridiques et comptables

Établissements (1)

SIRET 80056927900014
Crée le 24/02/2014
Adresse le noyer, 26740 saint-marcel-les-sauzet
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°6800

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°2045

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°2224

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°858

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°2606

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180171, annonce n°570

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 215.88K 213.16K 213.15K 178.62K
Marge brute (€) 215.88K 213.16K 213.15K 178.62K
EBITDA - EBE (€) 55.09K 49.45K 53.17K 43.36K
Résultat d'exploitation (€) 55.09K 49.45K 51.99K 41.31K
Résultat net (€) 140.26K 120.15K 122.28K 75.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.28 0.01 19.33 0.81
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.52 23.20 24.95 24.28
Taux de marge opérationnelle (%) 25.52 23.20 24.39 23.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 45.91K 56.64K 20.66K -30.79K
BFR exploitation (€) 74.08K 72.44K 79.73K 76.79K
BFR hors exploitation (€) -28.17K -15.80K -59.07K -107.58K
BFR (j de CA) 77.62 96.99 35.39 -62.92
BFR exploitation (j de CA) 125.24 124.05 136.54 156.92
BFR hors exploitation (j de CA) -47.62 -27.06 -101.15 -219.84
Délai de paiement clients (j) 163.38 163.99 137.15 157.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 152.12 164.08 3.56 4.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 140.26K 120.15K 123.46K 77.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 64.97 56.37 57.92 43.22
Fonds de roulement net global (€) 160.54K 168.65K 107.49K 89.28K
Couverture du BFR 3.50 2.98 5.20 -2.90
Trésorerie (€) 114.64K 112.01K 86.83K 120.07K
Dettes financières (€) 458.93K 628.74K 628.90K 156.12K
Capacité de remboursement 2.45 4.30 4.39 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.92 1.14 0.10
Autonomie financière (%) 54.91 45 40.36 56.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.25 10.45 10.19 0.83
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.83 1.98 1.84 11.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 64.97 56.37 57.37 42.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.80 21.30 25.80 21.37
Rentabilité économique (%) 11.42 9.59 10.41 12.06
Valeur ajoutée (€) 161.75K 161.28K 176.29K 151.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.93 75.66 82.71 85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 105.99K 110.44K 120.69K 107.75K
Salaires / CA (%) 49.10 51.81 56.62 60.32
Impôts et taxes (€) 672 1.39K 2.42K 654

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COMPASS

COMPASS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 800 569 279. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

COMPASS opère dans le secteur Activités juridiques et comptables sous le code NAF/APE 69.20Z - Activités comptables

En France il y a 44 383 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 281 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de COMPASS

COMPASS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de COMPASS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 215.88K euros, soit une progression de 2.72K € soit une progression de 1.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 140.26K € qui est de 16.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPASS il est de 55.09K € en 2021 soit une augmentation de 5.64K € qui est supérieur de 11.40% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPASS s’élevait à 105.99K € soit 49.10% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COMPASS s’élève à 458.93K € en 2021 soit une diminution de 169.81K € qui est inférieure de 27.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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