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Info légale & documents de la société

CONCEPTION REVES

808 419 394

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Saint-Jean-d'Aulps
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

311K €
-0.74%

Taux de rentabilité

14.08%
en 2017

Endettement

115K
jours en 2017

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

31K €
+9.97%

Statut

Actif

Adresse

60 DE LA VALETTAZ D'EN HAUT, 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

26/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Organisation de séjours sociaux, récréatifs ou culturels pour enfants ou adultes.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier FRISTOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80841939400024
Crée le 30/09/2016
Adresse 60 de la valettaz d'en haut, 74430 saint-jean-d'aulps
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LA GRANDE OURSE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA GRANDE OURSE
SIRET 80841939400016
Crée le 26/12/2014
Adresse les foulons, 05260 saint-jean-saint-nicolas
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°12426

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°7910

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°6245

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210068, annonce n°3808

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°5661

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°7354

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 310.65K 312.97K
Marge brute (€) 240.70K 269.75K
EBITDA - EBE (€) 43.16K -36.02K
Résultat d'exploitation (€) 30.98K -43.28K
Résultat net (€) 29.48K -43.62K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -0.74 21.55
Taux de marge brute (%) 77.48 86.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.89 -11.51
Taux de marge opérationnelle (%) 9.97 -13.83
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) -59.33K -60.34K
BFR exploitation (€) -50.34K -10.33K
BFR hors exploitation (€) -8.99K -50.02K
BFR (j de CA) -69.71 -70.37
BFR exploitation (j de CA) -59.14 -12.04
BFR hors exploitation (j de CA) -10.57 -58.33
Délai de paiement clients (j) 18.06 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.97 18.39
Ratio des stocks / CA (j) 2.58 3.62
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 41.67K -36.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.41 -11.62
Fonds de roulement net global (€) -6.26K -32.73K
Couverture du BFR 0.11 0.54
Trésorerie (€) 53.06K 27.61K
Dettes financières (€) 114.85K 126.65K
Capacité de remboursement 1.48 -2.72
Ratio d'endettement (Gearing) 11.57 -4.10
Autonomie financière (%) 2.55 -13.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.43 -2.75
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 2.08 1.40
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 9.49 -13.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 552.03 180.67
Rentabilité économique (%) 14.08 -24.26
Valeur ajoutée (€) 142.29K 45.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.80 14.53
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 92.76K 69.28K
Salaires / CA (%) 29.86 22.14
Impôts et taxes (€) 13.04K 7.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4397

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2017

Numero: 2300

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 23/06/2017 avec effet au 30/11/2016 Cessation d'activité dans le ressort suite à fin de location-gérance.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CONCEPTION REVES

CONCEPTION REVES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 808 419 394. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CONCEPTION REVES compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

CONCEPTION REVES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 798 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CONCEPTION REVES

CONCEPTION REVES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CONCEPTION REVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 310.65K euros, soit une diminution de 2.32K € soit une diminution de 0.74% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 29.48K € qui est de 167.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONCEPTION REVES il est de 43.16K € en 2017 soit une augmentation de 79.18K € qui est supérieur de 219.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CONCEPTION REVES s’élevait à 92.76K € soit 29.86% en 2017.

Enfin le montant des dettes de CONCEPTION REVES s’élève à 114.85K € en 2017 soit une diminution de 11.80K € qui est inférieure de 9.32% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONCEPTION REVES consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)