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Info légale & documents de la société

CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX

388 147 985

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Pont-Salomon
Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

1M €
+56.27%

Taux de rentabilité

-32.45%
en 2021

Endettement

208K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-101K €
-9.69%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE DESFORANGES, 43330 PONT-SALOMON

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La construction de piscines extérieures. Distribution et traitement des eaux. Négoce de tout matériel s'y rapportant.

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Raymond René PEGUET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38814798500021
Crée le 01/05/2002
Adresse za de desforanges, 43330 pont-salomon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'ESPRIT PISCINE
SIRET 38814798500013
Crée le 01/07/1992
Adresse 94 de la semene, 43140 la seauve-sur-semene
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°5362

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°7207

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°3891

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: CONSEIL ETANCHEITE RENOVATION TRAITEMENT DES EAUX Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200211, annonce n°1468

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: CONSEIL ETANCHEITE RENOVATION TRAITEMENT DES EAUX Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200138, annonce n°2191

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200129, annonce n°1975

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.05M 669.42K 551.42K 544.30K
Marge brute (€) 497.19K 307.40K 287.39K 302.04K
EBITDA - EBE (€) -74.88K -25.47K -3.40K 37.11K
Résultat d'exploitation (€) -101.39K -40.33K -18.31K 30.34K
Résultat net (€) -131.22K -41.46K -16.42K 29.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 56.27 21.40 1.31 7.89
Taux de marge brute (%) 47.53 45.92 52.12 55.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.16 -3.81 -0.62 6.82
Taux de marge opérationnelle (%) -9.69 -6.02 -3.32 5.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -28.98K 95.37K 45.49K 68.89K
BFR exploitation (€) -7.40K 140.28K 37.41K 71.35K
BFR hors exploitation (€) -21.58K -44.91K 8.08K -2.46K
BFR (j de CA) -10.11 52 30.11 46.20
BFR exploitation (j de CA) -2.58 76.49 24.77 47.85
BFR hors exploitation (j de CA) -7.53 -24.49 5.35 -1.65
Délai de paiement clients (j) 41.20 61.15 50.51 21.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.98 34.10 88.80 25.25
Ratio des stocks / CA (j) 28.82 52.75 58.20 46.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -104.71K -26.60K -1.51K 36.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.01 -3.97 -0.27 6.64
Fonds de roulement net global (€) 42.96K 196.02K 109.43K 170.37K
Couverture du BFR -1.48 2.06 2.41 2.47
Trésorerie (€) 71.94K 100.64K 63.93K 101.48K
Dettes financières (€) 208.03K 231.05K 81.83K 453
Capacité de remboursement -1.30 -4.90 -11.82 -2.79
Ratio d'endettement (Gearing) -1.89 2.20 0.18 -0.57
Autonomie financière (%) -17.79 13.49 29.45 80.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.82 -5.12 -5.26 -2.72
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 228.27K 295.19K 211.93K 39.20K
Liquidité générale 1.36 1.17 1.27 5.45
Couverture des dettes 1.29 1.47 9 -0.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -12.54 -6.19 -2.98 5.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 182.44 -69.92 -16.29 16.58
Rentabilité économique (%) -32.45 -9.43 -4.80 13.30
Valeur ajoutée (€) 298.09K 163.79K 168.18K 193.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.50 24.47 30.50 35.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 370.46K 187.63K 165.24K 142.62K
Salaires / CA (%) 35.41 28.03 29.97 26.20
Impôts et taxes (€) 10.33K 5.58K 6.01K 13.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F18/005130

Etat: Ajout
Prorogation exceptionnelle de l'exercice social en cours, modification de la date de clôture statutaire au 31/10/2018, soit un exercice de 13 mois du 01/10/2017 au 31/10/2018 à compter du 31/07/2018.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX

CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 388 147 985. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 72 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX

CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.05M euros, soit une progression de 376.67K € soit une progression de 56.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -131.22K € qui est de 216.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX il est de -74.88K € en 2021 soit une diminution de 49.40K € qui est inférieur de 193.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX s’élevait à 370.46K € soit 35.41% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX s’élève à 208.03K € en 2021 soit une diminution de 23.02K € qui est inférieure de 9.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONSEIL ETANCHEITE RENOV TRAITEMENT EAUX consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)