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Info légale & documents de la société

COOLTHERM

807 449 368

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+49.56%

Taux de rentabilité

8.84%
en 2019

Endettement

1K
jours en 2019

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

180K €
+7.67%

Statut

Actif

Adresse

117 RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

22/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux et maintenance d'installation thermique de climatisation et de plomberie.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Toufic Benallou

Président

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80744936800016
Crée le 22/10/2014
Adresse 117 rue de charenton, 75012 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9893

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200034, annonce n°1869

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200034, annonce n°1870

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180080, annonce n°6905

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20170046, annonce n°6260

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20160051, annonce n°5900

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.34M 1.57M 966.56K 853.82K
Marge brute (€) 1.57M 1.08M 561.38K 519.64K
EBITDA - EBE (€) 205.41K 130.41K 109.29K 106.30K
Résultat d'exploitation (€) 179.54K 124.24K 99.56K 99.67K
Résultat net (€) 106.27K 92.42K 74.38K 75.14K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 49.56 61.99 13.21 -
Taux de marge brute (%) 67.17 68.98 58.08 60.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.77 8.33 11.31 12.45
Taux de marge opérationnelle (%) 7.67 7.93 10.30 11.67
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 256.87K 181.02K 42.87K 39.68K
BFR exploitation (€) 539.98K 321.25K 95.99K 85.39K
BFR hors exploitation (€) -283.11K -140.23K -53.13K -45.71K
BFR (j de CA) 40.04 42.20 16.19 16.96
BFR exploitation (j de CA) 84.16 74.89 36.25 36.50
BFR hors exploitation (j de CA) -44.13 -32.69 -20.06 -19.54
Délai de paiement clients (j) 145.28 153.33 137.36 125.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.39 106.06 123.11 127.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 132.14K 98.59K 84.11K 81.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.64 6.30 8.70 9.58
Fonds de roulement net global (€) 459.98K 350.82K 257.81K 184.53K
Couverture du BFR 1.79 1.94 6.01 4.65
Trésorerie (€) 203.12K 169.79K 214.95K 144.85K
Dettes financières (€) 1.46K 890 484 103
Capacité de remboursement -1.53 -1.71 -2.55 -1.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.47 -0.79 -0.74
Autonomie financière (%) 39.02 40.21 42.02 40.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -1.30 -1.96 -1.36
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 322.85K -
Liquidité générale - - 1.95 -
Couverture des dettes -0.05 -0.08 -0.06 -0.08
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.54 5.90 7.69 8.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.66 25.49 27.53 38.38
Rentabilité économique (%) 8.84 10.25 11.57 15.41
Valeur ajoutée (€) 761.78K 407.71K 318.47K 241.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.53 26.04 32.95 28.28
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 523.43K 278.66K 207.76K 132.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.07K -1.79K 3.65K 2.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de COOLTHERM

COOLTHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.00 € son numéro SIREN est 807 449 368. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise COOLTHERM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

COOLTHERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 790 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de COOLTHERM

COOLTHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de COOLTHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 2.34M euros, soit une progression de 776.06K € soit une progression de 49.56% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 106.27K € qui est de 14.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COOLTHERM il est de 205.41K € en 2019 soit une augmentation de 75.00K € qui est supérieur de 57.51% à l'année précédente .

La masse salariale de COOLTHERM s’élevait à 523.43K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de COOLTHERM s’élève à 1.46K € en 2019 soit une augmentation de 568.00 € qui est supérieure de 63.82% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COOLTHERM consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)