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CP FINANCES

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Chiffre d’affaires

448K €
+0.11%

Taux de rentabilité

11.12%
en 2022

Endettement

133K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

34K €
+7.57%

Statut

Actif

Adresse

51 DE LA VAVRETTE, 01250 TOSSIAT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

23/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation financière. Holding de gestion. Toutes prestations de services dans les domaines financiers, comptable, informatique et commercial, de la gestion, organisation et direction d'entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril Marie PLANCHE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47839951200027
Crée le 01/04/2014
Adresse 51 de la vavrette, 01250 tossiat
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 47839951200019
Crée le 23/07/2004
Adresse 292 rue du thioudet, 01960 peronnas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°21

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°31

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°34

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°50

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190029, annonce n°22

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 447.76K 447.28K 629.80K 460.19K
Marge brute (€) 465.76K 457.15K 638.20K 464.69K
EBITDA - EBE (€) 61.45K 99.20K 143.62K 102.53K
Résultat d'exploitation (€) 33.92K 81.88K 112.39K 102.53K
Résultat net (€) 82.55K 106.75K 149.78K 118.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.11 -28.98 36.86 -11.58
Taux de marge brute (%) 104.02 102.21 101.33 100.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.72 22.18 22.80 22.28
Taux de marge opérationnelle (%) 7.57 18.31 17.84 22.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -11.28K 58.08K 141.48K 163.75K
BFR exploitation (€) 183.28K 183.17K 230.22K 200.65K
BFR hors exploitation (€) -194.56K -125.10K -88.73K -36.91K
BFR (j de CA) -9.20 47.39 82 129.88
BFR exploitation (j de CA) 149.40 149.48 133.42 159.15
BFR hors exploitation (j de CA) -158.60 -102.08 -51.43 -29.27
Délai de paiement clients (j) 156.28 155.98 137.56 163.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.68 131.07 44.92 45.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 110.08K 124.07K 181.01K 118.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.58 27.74 28.74 25.78
Fonds de roulement net global (€) 84.38K 115.17K 258.48K 203.57K
Couverture du BFR -7.48 1.98 1.83 1.24
Trésorerie (€) 95.66K 57.09K 117K 39.82K
Dettes financières (€) 133.34K 52.78K 130.16K 58.10K
Capacité de remboursement 0.34 -0.03 0.07 0.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 -0.01 0.03 0.04
Autonomie financière (%) 51.79 69.86 68.64 78.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.61 -0.04 0.09 0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 256.30K 160.03K 186.60K 68.82K
Liquidité générale 1.21 1.55 1.95 3.91
Couverture des dettes 11.50 -85.71 29.40 16.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 18.44 23.87 23.78 25.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.47 24.71 29.07 26.33
Rentabilité économique (%) 11.12 17.26 19.95 20.66
Valeur ajoutée (€) 411.40K 425.10K 571.77K 412.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.88 95.04 90.79 89.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 305.23K 297.36K 380.48K 282.06K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 62.72K 38.42K 56.07K 32.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CP FINANCES

CP FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 478 399 512. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

CP FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 577 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de CP FINANCES

CP FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CP FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 447.76K euros, soit une progression de 482.00 € soit une progression de 0.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 82.55K € qui est de 22.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CP FINANCES il est de 61.45K € en 2022 soit une diminution de 37.75K € qui est inférieur de 38.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CP FINANCES s’élevait à 305.23K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CP FINANCES s’élève à 133.34K € en 2022 soit une augmentation de 80.56K € qui est supérieure de 152.63% à l'année précédente .

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