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Chiffre d’affaires

940K €
+9.37%

Taux de rentabilité

7.50%
en 2022

Endettement

373K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

488K €
+51.88%

Statut

Actif

Adresse

175 DES PRES, 42110 CIVENS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

07/05/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la propriété de parts, actions ou titres quelconques de sté civiles ou commerciales ainsi que la gestion desdites participations, l'acqusiition de tous immeubles bâtis ou non à usage industriel, commercial, agricole ou d'habitation

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sandrine Michèle CHARROIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Paul Emmanuel CHARROIN

Président

Occupe ce poste depuis le 25/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39116141100015
Crée le 07/05/1993
Adresse 175 des pres, 42110 civens
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°1890

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CPS SERVICES Description: Modification de l'administration. Administration: AULANIER Christiane Antoinette nom d'usage : CHARROIN n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220250, annonce n°1503

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°8662

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°5499

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°3797

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°3062

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 939.93K 859.39K 915.71K 903.56K
Marge brute (€) 939.93K 859.39K 953.66K 903.56K
EBITDA - EBE (€) 734.58K 600.58K 711.06K 734.67K
Résultat d'exploitation (€) 487.63K 323.38K 476.57K 504.39K
Résultat net (€) 365.50K 346.63K 347.82K 370.26K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.37 -6.15 1.34 1.94
Taux de marge brute (%) 100 100 104.14 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 78.15 69.89 77.65 81.31
Taux de marge opérationnelle (%) 51.88 37.63 52.04 55.82
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -77.12K 8.44K 116.41K -4.97K
BFR exploitation (€) 3.19K -1.99K 106.78K -22.18K
BFR hors exploitation (€) -80.31K 10.43K 9.63K 17.21K
BFR (j de CA) -29.95 3.58 46.40 -2.01
BFR exploitation (j de CA) 1.24 -0.85 42.56 -8.96
BFR hors exploitation (j de CA) -31.19 4.43 3.84 6.95
Délai de paiement clients (j) 1.30 0 42.62 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0.50 4.22 0.33 98.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 612.45K 623.83K 582.31K 600.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 65.16 72.59 63.59 66.46
Fonds de roulement net global (€) 1.05M 669.47K 693.49K 444.57K
Couverture du BFR -13.63 79.37 5.96 -89.36
Trésorerie (€) 1.13M 661.03K 577.08K 449.55K
Dettes financières (€) 372.74K 203.72K 367.74K 247.51K
Capacité de remboursement -1.23 -0.73 -0.36 -0.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.10 -0.05 -0.05
Autonomie financière (%) 89.33 94.95 91.80 93.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.03 -0.76 -0.29 -0.28
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 519.80K 103.50K 171.68K 304.51K
Liquidité générale 2.30 6.76 4.21 1.65
Couverture des dettes -4.87 -8.58 -19.66 -20.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.89 40.33 37.98 40.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.40 7.90 7.83 8.43
Rentabilité économique (%) 7.50 7.50 7.19 7.88
Valeur ajoutée (€) 816K 687.23K 758.38K 821.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.81 79.97 82.82 90.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 81.42K 86.64K 85.27K 86.84K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 24/05/1993 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A 387 le 24/05/1993 --- Publicité au Journal : LE PAYSAN DE LA LOIRE --- Parution au Journal le 14/05/1993

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CPS SERVICES

CPS SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 391 161 411. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CPS SERVICES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 571 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CPS SERVICES

CPS SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CPS SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 939.93K euros, soit une progression de 80.55K € soit une progression de 9.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 365.50K € qui est de 5.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CPS SERVICES il est de 734.58K € en 2022 soit une augmentation de 134.00K € qui est supérieur de 22.31% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CPS SERVICES s’élève à 372.74K € en 2022 soit une augmentation de 169.02K € qui est supérieure de 82.97% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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