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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 124.80K | 124.80K | 10K |
| Marge brute (€) | 124.80K | 124.80K | 10K |
| EBITDA - EBE (€) | 122.57K | 118.44K | 7.27K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.47K | 16.33K | 3.61K |
| Résultat net (€) | 8.01K | 9.78K | 1.36K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 1.15K | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 98.21 | 94.90 | 72.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.40 | 13.09 | 36.06 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -60.09K | -18.55K | -670.54K |
| BFR exploitation (€) | 23.04K | -4.44K | 9K |
| BFR hors exploitation (€) | -83.13K | -14.11K | -679.54K |
| BFR (j de CA) | -175.74 | -54.24 | -24.47K |
| BFR exploitation (j de CA) | 67.38 | -12.99 | 328.50 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -243.13 | -41.26 | -24.80K |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 0 | 438 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 314.54 | 254.61 | 400.51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.11K | 111.89K | 5.03K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.23 | 89.65 | 50.25 |
| Fonds de roulement net global (€) | 20.29K | 44.34K | -667.90K |
| Couverture du BFR | -0.34 | -2.39 | 1 |
| Trésorerie (€) | 80.38K | 62.89K | 2.64K |
| Dettes financières (€) | 521.20K | 655.36K | 55K |
| Capacité de remboursement | 4 | 5.30 | 10.42 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 21.87 | 48.78 | 22.14 |
| Autonomie financière (%) | 3.19 | 1.77 | 0.27 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.60 | 5 | 7.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 201.37K | 675.60K | - |
| Liquidité générale | 0.55 | 0.10 | - |
| Couverture des dettes | 1.18 | 1.05 | 13.85 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 6.42 | 7.84 | 13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.74 | 80.54 | 57.72 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 1.42 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) | 122.57K | 118.44K | 7.27K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98.21 | 94.90 | 72.66 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |