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Info légale & documents de la société

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

387 768 658

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Raphaël
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

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Chiffre d’affaires

11M €
+4.85%

Taux de rentabilité

-9.25%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-973K €
-8.66%

Statut

Actif

Adresse

316 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL

Activité

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

28/04/1992

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN BESSOU

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADM AUDIT SARL

Commissaire aux comptes titulaire

819160870
Occupe ce poste depuis le 10/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MANUEL DE SOUSA REIS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 38776865800057
Crée le 01/01/2009
Adresse 99 de versailles, 91160 champlan
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 38776865800032
Crée le 17/07/2000
Adresse 316 rue isaac newton, 83700 saint-raphael
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 38776865800065
Crée le 06/05/2019
Adresse de la bastide blanche, 13127 vitrolles
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38776865800040
Crée le 11/02/2001
Adresse 2 de france, 91300 massy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38776865800016
Crée le 28/04/1992
Adresse 14 rue du kefir, 94310 orly
Activité Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
Statut fermé
SIRET 38776865800024
Crée le 01/04/1992
Adresse zi la palud, 83370 frejus
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°6924

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°1989

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH SYSTEMES INDUSTRIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALVES DOS REIS Manuel ; Directeur général : BESSOU Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : ADM AUDIT SARL
Bodacc B n°20230077, annonce n°1914

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220073, annonce n°4027

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: CASH SYSTEMES INDUSTRIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BESSOU Alain ; Directeur général : ALVES DOS REIS Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : ADM AUDIT SARL
Bodacc B n°20210083, annonce n°1573

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°3774

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.23M 10.71M 12.39M 13.14M
Marge brute (€) 9M 7.83M 8.20M 8.19M
EBITDA - EBE (€) -811.01K -897.80K -1.13M -835.53K
Résultat d'exploitation (€) -972.87K -1.07M -1.52M -1.07M
Résultat net (€) -1.09M -587.46K -1.35M -1.21M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.85 -13.55 -5.71 -23.46
Taux de marge brute (%) 80.13 73.10 66.22 62.34
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.22 -8.38 -9.15 -6.36
Taux de marge opérationnelle (%) -8.66 -10.01 -12.26 -8.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.27M 3.59M 4.76M 5.75M
BFR exploitation (€) 4.69M 5.41M 6.66M 7.11M
BFR hors exploitation (€) -2.42M -1.82M -1.90M -1.37M
BFR (j de CA) 73.76 122.44 140.20 159.66
BFR exploitation (j de CA) 152.41 184.51 196.21 197.63
BFR hors exploitation (j de CA) -78.65 -62.07 -56.01 -37.97
Délai de paiement clients (j) 105.17 125.98 109.85 111.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.63 67.29 45.17 42.19
Ratio des stocks / CA (j) 125.16 115.36 111.68 106.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.37M -638.83K -1.13M -1.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -21.09 -5.96 -9.12 -7.85
Fonds de roulement net global (€) 2.88M 4.92M 7.18M 7.49M
Couverture du BFR 1.27 1.37 1.51 1.30
Trésorerie (€) 607.61K 1.32M 2.43M 1.73M
Dettes financières (€) 3.99M 4.50M 5.73M 4.06M
Capacité de remboursement -1.43 -4.98 -2.93 -2.26
Ratio d'endettement (Gearing) 2.07 1.17 1 0.50
Autonomie financière (%) 13.88 22.88 25.70 36.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.18 -3.55 -2.92 -2.79
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.52M 4.67M - -
Liquidité générale 1.98 2.01 - -
Couverture des dettes 1.97 1.85 1.75 2.48
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.69 -5.49 -10.87 -9.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -66.61 -21.58 -40.70 -25.95
Rentabilité économique (%) -9.25 -4.94 -10.46 -9.52
Valeur ajoutée (€) 5.49M 4.86M 4.75M 5.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.85 45.42 38.37 42.93
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.28M 5.75M 6.12M 6.24M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 175.19K 146.89K 214.35K 204.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1039

Etat: Ajout
Radiation du RCS Salon de Provence le 27/01/2021 avec effet au 31/12/2020

Numero: 12

Etat: Ajout
Transfert d'établissement secondaire du 2 T Ave de France 91300 MASSY au 99 Rte de Versailles 91160 CHAMPLAN à compter du 01/01/2009

Numero: 225

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 16/09/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : E-MAGIN SOFT, Société à responsabilité limitée, 204 Rue du Pin Bernard 83700 Saint-Raphaël (RCS Fréjus 750 150 807)

Numero: 73

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 07/12/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : STE CASH SYSTEMES INDUSTRIE CSI SAS B 387768658 (STE ABSORBANTE) STE e CO'n HOME SAS B 522013291 (STE ABSORBEE) BODACC N° 215A DU 7.11.2014

Numero: 7746

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 06/05/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CASH SYSTEMES SERVICES, Société par actions simplifiée (SAS), 316 rue Isaac Newton 83700 ST RAPHAEL (RCS FREJUS (8303) 799 852 165) TOWA FRANCE, Société par actions simplifiée (SAS), rue de la bastide blanche - la bastide blanche parc gvio 13127 Vitrolles (RCS SALON (1304) 483 223 590)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 387 768 658. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.23Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

En France il y a 73 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE possède actuellement 9 marques déposées dont 20 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.23M euros, soit une progression de 518.93K € soit une progression de 4.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.09M € qui est de 85.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE il est de -811.01K € en 2022 soit une augmentation de 86.79K € qui est supérieur de 9.67% à l'année précédente .

La masse salariale de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE s’élevait à 6.28M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE s’élève à 3.99M € en 2022 soit une diminution de 507.06K € qui est inférieure de 11.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CSI CASH SYSTEMES INDUSTRIE consultables sur Docubiz:

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