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Info légale & documents de la société

CT EXPLOITATION

818 145 898

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Cyr-sur-Mer
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Chiffre d’affaires

3M €
+23.63%

Taux de rentabilité

14.33%
en 2022

Endettement

153K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

348K €
+11.00%

Statut

Actif

Adresse

BAT LE SALAMANCA QUARTIER, LES PRADEAUX, 83270 FRA SAINT-CYR-SUR-MER FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

11/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation hôtelière para-hôtelière, résidence sénior, étudiantes et de tourisme.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARIE-CLAIRE PUGGI

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

B P ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

420873382

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CELINE KATRIN MARTHE SPITHAKIS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 81814589800040
Début activité 01/01/2023
Adresse 2 rue theroigne de mericourt, 75013 fra paris france
SIRET 81814589800057
Début activité 01/01/2023
Adresse 37 rue pierre lhomme, 92400 fra courbevoie france
SIRET 81814589800024
Début activité 01/01/2017
Adresse residence etang 9, 7 rue felix brun, 69007 fra lyon france
Enseignes Q7 LODGE
SIRET 81814589800032
Début activité 01/01/2017
Adresse residence q7, 5 rue felix brun, 69007 fra lyon france
SIRET 81814589800016
Début activité 11/01/2016
Adresse bat le salamanca quartier, les pradeaux, 83270 fra saint-cyr-sur-mer france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°14139

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220248, annonce n°14899

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°16034

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°9789

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200138, annonce n°10280

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200138, annonce n°10281

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.16M 2.56M 1.70M 2.87M
Marge brute (€) 3.10M 2.60M 1.71M 2.75M
EBITDA - EBE (€) 512.59K 380.37K 190.64K 121.87K
Résultat d'exploitation (€) 347.89K 373.10K 183.17K 119.94K
Résultat net (€) 273.35K 389.58K -129.79K 86K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.63 50.60 -43.61 -0.88
Taux de marge brute (%) 97.92 101.45 100.42 96.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.21 14.87 11.22 4.25
Taux de marge opérationnelle (%) 11 14.58 10.78 4.18
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -422.09K -414.91K 119.09K -306.15K
BFR exploitation (€) -432.69K -366.67K -151.90K -401.01K
BFR hors exploitation (€) 10.60K -48.24K 271K 94.87K
BFR (j de CA) -48.71 -59.19 25.59 -38.98
BFR exploitation (j de CA) -49.93 -52.31 -32.63 -51.05
BFR hors exploitation (j de CA) 1.22 -6.88 58.22 12.08
Délai de paiement clients (j) 17.20 40.23 31.13 37.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.73 126.16 84.60 114.92
Ratio des stocks / CA (j) 0.54 0.34 0.52 0.25
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 391.82K -70.80K -517.19K 87.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.39 -2.77 -30.44 3.07
Fonds de roulement net global (€) 716.55K 561.02K 544.28K 94K
Couverture du BFR -1.70 -1.35 4.57 -0.31
Trésorerie (€) 1.14M 975.93K 425.19K 400.14K
Dettes financières (€) 152.78K 238.27K 283.54K 339.63K
Capacité de remboursement -2.52 10.42 0.27 -0.69
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.08 -0.48 -0.33
Autonomie financière (%) 50.23 35.78 21.08 13.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.92 -1.94 -0.74 -0.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 728.54K 1.01M 528.51K 926.63K
Liquidité générale 2 1.47 1.84 1.04
Couverture des dettes -0.46 -0.59 -3.05 -7.12
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 8.64 15.23 -7.64 3
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.52 56.86 -43.92 46.89
Rentabilité économique (%) 14.33 20.35 -9.26 6.18
Valeur ajoutée (€) 1.01M 674.85K 408.48K 646.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 32 26.38 24.04 22.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 456.04K 321.93K 232.97K 377.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 44.48K 60.34K 19.40K 71.21K

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Marques déposées

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Présentation générale de CT EXPLOITATION

CT EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 818 145 898. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CT EXPLOITATION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

CT EXPLOITATION opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 281 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par CT EXPLOITATION

CT EXPLOITATION possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de CT EXPLOITATION

CT EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CT EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.16M euros, soit une progression de 604.55K € soit une progression de 23.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 273.35K € qui est de 29.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CT EXPLOITATION il est de 512.59K € en 2022 soit une augmentation de 132.22K € qui est supérieur de 34.76% à l'année précédente .

La masse salariale de CT EXPLOITATION s’élevait à 456.04K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CT EXPLOITATION s’élève à 152.78K € en 2022 soit une diminution de 85.49K € qui est inférieure de 35.88% à l'année précédente .

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