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CTA

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Esplantas-Vazeilles
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

60K €
-2.92%

Taux de rentabilité

-8.41%
en 2021

Endettement

803K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-72K €
-119.18%

Statut

Actif

Adresse

LA BRUGERE, 43170 ESPLANTAS-VAZEILLES

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

Données non disponibles

Création

27/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de gîtes ; vente et location de produits OUTDOOR suite à l'organisation de journées test.

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre François Robert ROSET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80784687800013
Crée le 27/09/2014
Adresse la brugere, 43170 esplantas-vazeilles
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes CENTRE DE TEST AUVERGNE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CLOS MARGUERITE

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°4455

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°3363

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°6112

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200107, annonce n°1846

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190244, annonce n°4214

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180102, annonce n°2513

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 60.45K 62.27K 45.64K 0
Marge brute (€) 60.45K 62.28K 45.64K 0
EBITDA - EBE (€) 37.14K 28.58K 1.67K -25.09K
Résultat d'exploitation (€) -72.05K -80.36K -77.11K -25.09K
Résultat net (€) -107.26K -116.57K -114.90K -63.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.92 36.46 108.62 -100
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 61.43 45.89 3.66 0
Taux de marge opérationnelle (%) -119.18 -129.05 -168.97 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -930.16K -865.61K -869.84K -844.40K
BFR exploitation (€) -27.98K -20.26K -30.76K -30.68K
BFR hors exploitation (€) -902.18K -845.35K -839.08K -813.72K
BFR (j de CA) -5.62K -5.07K -6.96K -
BFR exploitation (j de CA) -168.91 -118.75 -246 -
BFR hors exploitation (j de CA) -5.45K -4.95K -6.71K -
Délai de paiement clients (j) 3.38 3.28 4.48 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 584.43 327.36 368.48 455.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.93K -7.63K -36.12K -63.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.19 -12.24 -79.15 -
Fonds de roulement net global (€) -920.85K -496.37K -814.26K -563.52K
Couverture du BFR 0.99 0.57 0.94 0.67
Trésorerie (€) 9.31K 7.18K 55.58K 280.88K
Dettes financières (€) 802.88K 871.79K 896.79K 963.24K
Capacité de remboursement 410.96 -113.39 -23.29 -10.81
Ratio d'endettement (Gearing) -1.71 - -3.49 -5.41
Autonomie financière (%) -36.45 0 -15.15 -7.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.37 30.25 503.72 -27.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 1.01M
Liquidité générale - - - 0.38
Couverture des dettes 1.59 1.58 1.75 2.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -177.42 -187.19 -251.78 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.08 - 47.69 50.09
Rentabilité économique (%) -8.41 -8.12 -7.22 -3.54
Valeur ajoutée (€) 42.63K 39.06K 14.61K -24.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.52 62.72 32.02 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.70K 8.86K 11.49K 0
Salaires / CA (%) 6.11 14.23 25.18 -
Impôts et taxes (€) 1.80K 1.63K 1.45K 503

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F16/001261

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/03/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CTA

CTA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 807 846 878. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

CTA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 120 417 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 739 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de CTA

CTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CTA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.45K euros, soit une diminution de 1.82K € soit une diminution de 2.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -107.26K € qui est de 7.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CTA il est de 37.14K € en 2021 soit une augmentation de 8.56K € qui est supérieur de 29.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CTA s’élevait à 3.70K € soit 6.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CTA s’élève à 802.88K € en 2021 soit une diminution de 68.91K € qui est inférieure de 7.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CTA consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)