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Info légale & documents de la société

CTM VISSAC

507 904 589

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Issoire
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

4M €
+48.13%

Taux de rentabilité

0.75%
en 2021

Endettement

539K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

18K €
+0.48%

Statut

Actif

Adresse

3 MARIE MARVINGT, 63500 ISSOIRE

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN MARC BONNEFOI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HYDROTEC GROUPE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDES GROUPE

Directeur général

793208562
Occupe ce poste depuis le 11/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50790458900037
Crée le 15/01/2019
Adresse 3 marie marvingt, 63500 issoire
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 50790458900011
Crée le 01/09/2008
Adresse 9 de frugeres, 43360 vergongheon
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 50790458900029
Crée le 01/09/2008
Adresse la borie, 63340 saint-germain-lembron
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°5203

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220246, annonce n°3600

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220124, annonce n°4060

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: CTM VISSAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BONNEFOI Jean Marc ; Directeur général : FIDES GROUPE
Bodacc B n°20220124, annonce n°1562

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°5079

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°5537

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.80M 2.57M 2.95M 2.38M
Marge brute (€) 2.78M 2.23M 2.44M 1.78M
EBITDA - EBE (€) 60.53K -19.79K 236.95K 170.24K
Résultat d'exploitation (€) 18.31K -62.89K 167.28K 139.54K
Résultat net (€) 16.59K -47.91K 117.42K 112.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 48.13 -13.18 23.96 47.48
Taux de marge brute (%) 73.24 86.95 82.55 74.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.59 -0.77 8.02 7.14
Taux de marge opérationnelle (%) 0.48 -2.45 5.66 5.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 573.95K 629.75K 364.92K 238.13K
BFR exploitation (€) 953.50K 1.02M 708.30K 517.12K
BFR hors exploitation (€) -379.56K -392.24K -343.38K -278.98K
BFR (j de CA) 55.14 89.61 45.09 36.47
BFR exploitation (j de CA) 91.60 145.42 87.51 79.19
BFR hors exploitation (j de CA) -36.46 -55.81 -42.42 -42.72
Délai de paiement clients (j) 126.78 161.16 129.28 128.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.44 92.90 86.36 115.32
Ratio des stocks / CA (j) 12.36 51 9.92 18.14
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.41K -41.55K 155.79K 115.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.59 -1.62 5.27 4.84
Fonds de roulement net global (€) 854.02K 860.85K 557.33K 417.40K
Couverture du BFR 1.49 1.37 1.53 1.75
Trésorerie (€) 280.08K 231.11K 192.41K 179.26K
Dettes financières (€) 539.11K 591.60K 249.54K 113.24K
Capacité de remboursement 11.56 -8.67 0.37 -0.57
Ratio d'endettement (Gearing) 0.53 0.77 0.11 -0.16
Autonomie financière (%) 21.94 20.38 31.21 29.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.28 -18.21 0.24 -0.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.29M 1.70M 954.78K 880.90K
Liquidité générale 1.57 1.23 1.50 1.42
Couverture des dettes 1.23 1.61 5.39 -3.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.44 -1.87 3.97 4.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.40 -10.17 22.63 28.13
Rentabilité économique (%) 0.75 -2.07 7.06 8.28
Valeur ajoutée (€) 1.08M 1.01M 1.15M 1.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.33 39.25 38.85 42.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.01M 998.44K 894.79K 800.89K
Salaires / CA (%) 26.46 38.92 30.29 33.60
Impôts et taxes (€) 44.36K 39.62K 38.32K 28.27K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6901

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds à compter du 26/09/2008 : L'établissement principal situé la Borie 63340 Saint-Germain-Lembron est acquis par achat au prix stipulé de 5000 Euros. Activité : Chaudronnerie tuyauterie maintenance, négoce de matériel d'occasion, entretien, maintenance d'usine hydroélectrique, travaux d'entretien nécessités par l'activité de location de matériels Précédent propriétaire : VISSAC Guy Marc Publication légale : l'annonceur légal du 09/10/2008 Oppositions : François Papon Marie-Claire Papon Noël Et Paul Gilbert Notaires Associés, 8 avenue Léonard de Vinci - BP 50 63063 Clermont-Ferrand Modification d'activité de l'établissement principal situé la Borie 63340 Saint-Germain-Lembron à compter du 26/09/2008 Ancienne : Chaudronnerie tuyauterie maintenance Nouvelle : Chaudronnerie tuyauterie maintenance, négoce de matériel d'occasion, entretien, maintenance d'usine hydroélectrique, travaux d'entretien nécessités par l'activité de location de matériels

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CTM VISSAC

CTM VISSAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 507 904 589. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise CTM VISSAC compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Puy-en-Velay

CTM VISSAC opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 875 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 61 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de CTM VISSAC

CTM VISSAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur général

Performances financières de CTM VISSAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.80M euros, soit une progression de 1.23M € soit une progression de 48.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.59K € qui est de 134.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CTM VISSAC il est de 60.53K € en 2021 soit une augmentation de 80.33K € qui est supérieur de 405.83% à l'année précédente .

La masse salariale de CTM VISSAC s’élevait à 1.01M € soit 26.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CTM VISSAC s’élève à 539.11K € en 2021 soit une diminution de 52.48K € qui est inférieure de 8.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CTM VISSAC consultables sur Docubiz:

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