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Info légale & documents de la société

CTS SARL COFFEE TIME SERVICE

429 764 145

Occitanie
Ariège
Lieurac
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Chiffre d’affaires

85K €
-4.60%

Taux de rentabilité

-8.16%
en 2022

Endettement

28K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
-4.72%

Statut

Actif

Adresse

MANE, 09300 LIEURAC

Activité

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VENTE PAR AUTOMATE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES, VENTE ET LOCATION DE MATERIEL DESTINE AU CHR

Code NAF ou APE:

47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carole Ghislaine RENARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier Claude Daniel VAREILLAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42976414500018
Crée le 01/03/2000
Adresse mane, 09300 lieurac
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°831

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240009, annonce n°172

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230243, annonce n°357

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210098, annonce n°457

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200123, annonce n°528

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190117, annonce n°636

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 84.92K 89.01K 93.93K 157.31K
Marge brute (€) 37.02K 42.22K 51.23K 76.53K
EBITDA - EBE (€) -4.01K 4.48K 14.96K 4.85K
Résultat d'exploitation (€) -4.01K 3.81K 9.44K -1.76K
Résultat net (€) -4.01K 3.81K 9.44K -1.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.60 -5.23 -40.29 3.50
Taux de marge brute (%) 43.60 47.44 54.54 48.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.72 5.04 15.92 3.08
Taux de marge opérationnelle (%) -4.72 4.28 10.05 -1.12
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 15.44K 15.67K 20.57K 14.75K
BFR exploitation (€) 18.66K 19.63K 21.09K 17.14K
BFR hors exploitation (€) -3.22K -3.96K -517 -2.39K
BFR (j de CA) 66.34 64.27 79.95 34.22
BFR exploitation (j de CA) 80.20 80.49 81.96 39.77
BFR hors exploitation (j de CA) -13.86 -16.22 -2.01 -5.55
Délai de paiement clients (j) 6.44 8.07 2.63 5.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.07 32.38 24.29 38.63
Ratio des stocks / CA (j) 92.36 94.03 93.60 58.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -4.01K 4.48K 14.96K 4.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.72 5.04 15.92 3.08
Fonds de roulement net global (€) 41.26K 53.90K 57.82K 55.08K
Couverture du BFR 2.67 3.44 2.81 3.73
Trésorerie (€) 25.83K 38.23K 37.25K 40.33K
Dettes financières (€) 27.69K 36.33K 44.73K 56.94K
Capacité de remboursement -0.47 -0.42 0.50 3.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 -0.11 0.54 3.81
Autonomie financière (%) 27.70 27.87 21.99 5.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.47 -0.42 0.50 3.42
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.33K 5.27K 3.67K -
Liquidité générale 11.34 11.99 16.90 -
Couverture des dettes 11.54 -12.07 3.31 1.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.72 4.28 10.05 -1.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -29.46 21.64 68.40 -40.30
Rentabilité économique (%) -8.16 6.03 15.04 -2.36
Valeur ajoutée (€) 17.86K 28.44K 37.67K 59.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.03 31.95 40.11 37.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 21.41K 23.42K 21.90K 53.67K
Salaires / CA (%) 25.21 26.31 23.31 34.12
Impôts et taxes (€) 465 543 543 602

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE

CTS SARL COFFEE TIME SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 11 000.0 € son numéro SIREN est 429 764 145. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

CTS SARL COFFEE TIME SERVICE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

En France il y a 25 981 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE

CTS SARL COFFEE TIME SERVICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 84.92K euros, soit une diminution de 4.10K € soit une diminution de 4.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -4.01K € qui est de 205.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE il est de -4.01K € en 2022 soit une diminution de 8.49K € qui est inférieur de 189.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE s’élevait à 21.41K € soit 25.21% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE s’élève à 27.69K € en 2022 soit une diminution de 8.63K € qui est inférieure de 23.77% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CTS SARL COFFEE TIME SERVICE consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)