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Info légale & documents de la société

CULTUCAP

817 476 104

Occitanie
Hautes-Pyrénées
Capvern
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.82%

Taux de rentabilité

10.48%
en 2022

Endettement

301K
jours en 2022

Effectif

8

Résultat d’exploitation

87K €
+4.35%

Statut

Actif

Adresse

RTE NATIONALE 117, 65130 CAPVERN

Activité

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

21/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution de produits et services, de la culture, de l'éducation, de la musique, des loisirs et des équipements électroniques et de la vente de livres situé à Capvern Les Bains 65130 Route nationale 117

Code NAF ou APE:

47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Jean CAGLIERIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81747610400010
Crée le 21/12/2015
Adresse rte nationale 117, 65130 capvern
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240088, annonce n°5017

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230097, annonce n°2850

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°6314

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°5053

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°10408

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190194, annonce n°4624

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.01M 2.09M 1.96M 1.92M
Marge brute (€) 650.62K 659.23K 606.31K 527.71K
EBITDA - EBE (€) 163.11K 123.56K 111.61K 21.45K
Résultat d'exploitation (€) 87.48K 35.85K 18.34K -62.37K
Résultat net (€) 80.33K 33.67K -40.73K -74.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.82 6.88 1.73 45.11
Taux de marge brute (%) 32.34 31.52 30.98 27.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.11 5.91 5.70 1.12
Taux de marge opérationnelle (%) 4.35 1.71 0.94 -3.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -27.96K -101.31K 116.81K 247.90K
BFR exploitation (€) -63.61K -143.28K 130.80K 120.12K
BFR hors exploitation (€) 35.65K 41.97K -13.99K 127.78K
BFR (j de CA) -5.07 -17.68 21.79 47.04
BFR exploitation (j de CA) -11.54 -25 24.40 22.79
BFR hors exploitation (j de CA) 6.47 7.32 -2.61 24.25
Délai de paiement clients (j) 3.27 3.23 2.67 0.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.70 110.98 61.10 64.10
Ratio des stocks / CA (j) 61.06 62.81 72.57 80.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 155.95K 120.31K 50.49K 8.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.75 5.75 2.58 0.42
Fonds de roulement net global (€) 162.24K 36.72K 123.67K 271.95K
Couverture du BFR -5.80 -0.36 1.06 1.10
Trésorerie (€) 190.20K 138.04K 6.86K 24.05K
Dettes financières (€) 301.11K 291.10K 470.82K 633.63K
Capacité de remboursement 0.71 1.27 9.19 75.35
Ratio d'endettement (Gearing) -2.02 -1.13 -2.71 -4.75
Autonomie financière (%) -7.15 -17.22 -23.43 -13.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.68 1.24 4.16 28.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 561.39K 919.57K 901.87K 1.06M
Liquidité générale 1.22 0.72 0.62 0.66
Couverture des dettes 3.79 3.13 1.22 1.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.99 1.61 -2.08 -3.88
Rentabilité sur fonds propres (%) -146.65 -24.92 23.79 58.18
Rentabilité économique (%) 10.48 4.29 -5.57 -8.05
Valeur ajoutée (€) 333.06K 341.63K 303.01K 215.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.56 16.33 15.48 11.18
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 212.13K 257.45K 215.35K 224.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.60K 13.01K 13.89K 7.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5570

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/07/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CULTUCAP

CULTUCAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 817 476 104. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CULTUCAP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARBES

CULTUCAP opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

En France il y a 8 007 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Pyrénées , 65

Direction & bénéficiaires de CULTUCAP

CULTUCAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CULTUCAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.01M euros, soit une diminution de 79.84K € soit une diminution de 3.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 80.33K € qui est de 138.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CULTUCAP il est de 163.11K € en 2022 soit une augmentation de 39.55K € qui est supérieur de 32.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CULTUCAP s’élevait à 212.13K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CULTUCAP s’élève à 301.11K € en 2022 soit une augmentation de 10.01K € qui est supérieure de 3.44% à l'année précédente .

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