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Info légale & documents de la société

CUMA TERRAGR'EAU

822 059 812

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Vinzier
Location et location-bail de machines et équipements agricoles

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Chiffre d’affaires

84K €
-13.11%

Taux de rentabilité

-6.60%
en 2021

Endettement

23K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-31K €
-37.13%

Statut

Actif

Adresse

DE SUR LA RUPE, 74500 VINZIER

Activité

Location et location-bail de machines et équipements agricoles

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

27/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Mise à disposition de matériel, de machines et d'équipements agricole et forestiers et de travaux d'aménagement rural, matériels nécessaire à l'épandage de composts et digestats issus de la méthanisation, mise à disposition d'immeubles, d'ateliers et d'équipement, mise à disposition de personnels spécialisés et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées.

Code NAF ou APE:

77.31Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Marie Fernand GILLET

Président

Occupe ce poste depuis le 22/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82205981200021
Crée le 21/04/2017
Adresse de sur la rupe, 74500 vinzier
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 82205981200013
Crée le 27/06/2016
Adresse 701 du college, 74500 saint-paul-en-chablais
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°9501

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20230091, annonce n°4899

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20230091, annonce n°4898

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°6185

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°7269

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2017
Bodacc C n°20180085, annonce n°1502

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 83.76K 96.39K 88.72K 111.16K
Marge brute (€) 187.51K 196.08K 221.97K 199.60K
EBITDA - EBE (€) 104.62K 132.92K 133.16K 149.16K
Résultat d'exploitation (€) -31.10K -82 15.79K 149.16K
Résultat net (€) -28.70K 2.26K 15.62K 80.75K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -13.11 8.65 -12.81 -
Taux de marge brute (%) 223.87 203.42 250.20 179.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 124.91 137.90 150.10 134.19
Taux de marge opérationnelle (%) -37.13 -0.09 17.80 134.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 25.97K 35.46K -74.97K -225.89K
BFR exploitation (€) -18.39K 4.33K -3.04K 81.18K
BFR hors exploitation (€) 44.36K 31.13K -71.93K -307.07K
BFR (j de CA) 113.16 134.28 -308.44 -741.72
BFR exploitation (j de CA) -80.15 16.41 -12.49 266.54
BFR hors exploitation (j de CA) 193.31 117.87 -295.95 -1.01K
Délai de paiement clients (j) 0 67.89 60.92 308.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.27 104.59 108.68 210.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 106.85K 135.26K 132.99K 80.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 127.57 140.32 149.91 72.64
Fonds de roulement net global (€) 218.85K 135.94K 7.56K -139.95K
Couverture du BFR 8.43 3.83 -0.10 0.62
Trésorerie (€) 192.88K 100.48K 82.53K 85.94K
Dettes financières (€) 22.59K 25.16K 33.40K 35K
Capacité de remboursement -1.59 -0.56 -0.37 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.19 -0.13 -0.23
Autonomie financière (%) 86.30 74.19 60.72 31.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.63 -0.57 -0.37 -0.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.05 -3.89 -8.31 -7.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) -34.26 2.34 17.61 72.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.65 0.56 4.08 35.98
Rentabilité économique (%) -6.60 0.41 2.48 11.21
Valeur ajoutée (€) 7.70K 48.94K 28.79K 87.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.20 50.77 32.45 78.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.30K 21.38K 26.19K 28.26K
Salaires / CA (%) 2.74 22.18 29.52 25.43
Impôts et taxes (€) 852 99 129 72

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CUMA TERRAGR'EAU

CUMA TERRAGR'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) , au capital social de 2 359.5 € son numéro SIREN est 822 059 812. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CUMA TERRAGR'EAU compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

CUMA TERRAGR'EAU opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.31Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles

En France il y a 7 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CUMA TERRAGR'EAU

CUMA TERRAGR'EAU Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) est dirigée par 1 Président

Performances financières de CUMA TERRAGR'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 83.76K euros, soit une diminution de 12.63K € soit une diminution de 13.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -28.70K € qui est de 1370.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CUMA TERRAGR'EAU il est de 104.62K € en 2021 soit une diminution de 28.30K € qui est inférieur de 21.29% à l'année précédente .

La masse salariale de CUMA TERRAGR'EAU s’élevait à 2.30K € soit 2.74% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CUMA TERRAGR'EAU s’élève à 22.59K € en 2021 soit une diminution de 2.57K € qui est inférieure de 10.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CUMA TERRAGR'EAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)