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Info légale & documents de la société

CYCLAM

539 016 709

Hauts-de-France
Somme
Amiens
Fabrication d'autres machines d'usage général

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Chiffre d’affaires

5M €
-12.82%

Taux de rentabilité

2.20%
en 2022

Endettement

775K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-42K €
-0.89%

Statut

Actif

Adresse

65 RUE ROBERT LE COQ, 80000 AMIENS

Activité

Fabrication d'autres machines d'usage général

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude, création, conception, fabrication, achat, vente, commercialisation de tous objets, appareils, instruments, équipements, machines, matériels et accessoires pour l'industrie et notamment pour l'industrie automobile

Code NAF ou APE:

28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 05/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Jean SPICKER

Président

Occupe ce poste depuis le 20/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53901670900021
Crée le 05/09/2013
Adresse 65 rue robert le coq, 80000 amiens
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 53901670900013
Crée le 01/12/2011
Adresse rue garibaldi, 69007 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°14452

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°8738

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°3955

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°14374

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°10354

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°17074

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.75M 0 0 0
Marge brute (€) 3.67M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 145.41K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) -42.35K 0 0 0
Résultat net (€) 78.86K 0 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.82 - - -
Taux de marge brute (%) 77.21 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.06 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -0.89 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 825.64K 1.10M 1.23M 1.36M
BFR exploitation (€) 1.08M 1.27M 1.18M 1.33M
BFR hors exploitation (€) -254.59K -165.70K 47.22K 29.17K
BFR (j de CA) 63.44 - - -
BFR exploitation (j de CA) 83 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) -19.56 - - -
Délai de paiement clients (j) 46.74 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.81 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 79.27 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 214.18K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.51 - - -
Fonds de roulement net global (€) 968.51K 1.34M 1.36M 1.43M
Couverture du BFR 1.17 1.22 1.11 1.05
Trésorerie (€) 142.88K 237.40K 131.43K 70.95K
Dettes financières (€) 775.23K 812.46K 791.09K 2.14M
Capacité de remboursement 2.95 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.45 0.43 0.46 233.10
Autonomie financière (%) 39.44 36.90 37.91 0.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.35 - - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.85M 1.59M 1.93M 3.23M
Liquidité générale 1.10 1.52 1.29 0.78
Couverture des dettes 4.07 3.99 3.46 1.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.66 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.57 0 0 0
Rentabilité économique (%) 2.20 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.59M 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 33.55 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.01M 0 0 0
Salaires / CA (%) 42.28 - - -
Impôts et taxes (€) 130.71K 0 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/000430

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CYCLAM 65/75 Rue Robert Le Coq 80000 AMIENS, 382 163 582 RCS GTC Amiens, société apporteuse avec date d'effet au 30/12/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CYCLAM

CYCLAM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 872 000.0 € son numéro SIREN est 539 016 709. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CYCLAM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

CYCLAM opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

En France il y a 1 172 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Accords d’entreprise chez CYCLAM

CYCLAM a mise en place 43 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/08/2024

Direction & bénéficiaires de CYCLAM

CYCLAM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CYCLAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.75M euros, soit une diminution de 698.26K € soit une diminution de 12.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 78.86K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYCLAM il est de 145.41K € en 2022 soit une augmentation de 145.41K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de CYCLAM s’élevait à 2.01M € soit 42.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CYCLAM s’élève à 775.23K € en 2022 soit une diminution de 37.23K € qui est inférieure de 4.58% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CYCLAM consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 43 accords d’entreprise disponible(s)